外匯資金拆借合同樣本

 

　　拆入方： (以下簡稱“甲方”)

 

　　住所：

 

　　法定代表人/負責(zé)人： 職務(wù)：

 

　　開戶銀行：

 

　　帳號：

 

　　電話：

 

　　傳真：

 

　　郵政編碼：

 

　　拆出方：上海浦東發(fā)展銀行北京分行 (以下簡稱“乙方”)

 

　　住所：

 

　　負責(zé)人： 職務(wù)：

 

　　電話：

 

　　傳真：

 

　　郵政編碼：

 

　　第一章總則

 

　　甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的.規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，就外匯資金拆借事項，特簽訂本合同。

 

　　第二章拆借金額和幣種

 

　　第1條 拆借外匯資金金額為____________，(小寫______________________)，幣種為_________。

 

　　第2條 拆借外匯資金用途為_______________(彌補票據(jù)清算/聯(lián)行匯差頭寸的不足/解決臨時性周轉(zhuǎn)資金的需要)。

 

　　第3條 乙方應(yīng)于______年____月____日將拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶。

 

　　第4條 拆借利息自拆借外匯資金劃入甲方題述帳戶之日起計算。

 

　　第5條 甲方應(yīng)于拆借期限屆滿之日一次性歸還拆借外匯資金本金，利隨本清。

 

　　第三章 拆借期限

 

　　第6條 本合同項下的外匯資金拆借自______年____月____日起至______年____月____日止，共計________月/天。

 

　　第四章 拆借利率

 

　　第7條 本合同項下拆借利率在中國人民銀行規(guī)定的同期最高限內(nèi)由雙方協(xié)商確定為__________。按季結(jié)息，未結(jié)利息計收復(fù)利，每季月末20日為結(jié)息日。利息由乙方自甲方帳戶上直接扣劃。

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