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      2. 公司出納工作總結

        時間:2020-11-23 17:51:58 工作總結 我要投稿

        關于公司出納工作總結

          出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面YJBYS小編為大家提供的2015公司出納工作總結,供大家參考!

        關于公司出納工作總結

          20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果,作為一名出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,一直按時到銀行保險等公共場合辦理業務.在過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

          一、開學期間日常工作:

          1、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

          2、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。

          3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

          4、做好2015年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。

          二、其他工作

          1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

          2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。

          3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

          在本年度工作中

          1、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。

          2、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

          3、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

          4、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。

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