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      2. 公司出納工作總結(jié)

        時間:2020-11-23 17:51:58 工作總結(jié) 我要投稿

        關(guān)于公司出納工作總結(jié)

          出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度,辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù),保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。下面YJBYS小編為大家提供的2015公司出納工作總結(jié),供大家參考!

        關(guān)于公司出納工作總結(jié)

          20xx年我公司各部門都取得了很不錯的成果,作為一名出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),一直按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù).在過去的.一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

          一、開學(xué)期間日常工作:

          1、清理客戶欠費名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。

          2、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

          3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

          4、做好2015年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

          二、其他工作

          1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。

          2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

          3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

          在本年度工作中

          1、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

          2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

          3、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

          4、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

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