公司財務工作計劃
時間過得可真快，從來都不等人，我們的工作又將迎來新的進步，不妨坐下來好好寫寫計劃吧。那么計劃怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家整理的公司財務工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司財務工作計劃1
為了全面提高20xx年的預算管理和財務管理工作水平，我們將著重抓好以下幾個方面的工作：
（一）根據公司目標，進一步強化預算管理工作。
作為財務管理的關鍵環節，預算管理與全面財務工作緊密相連。明年，我們將進一步增強對生產、采購和銷售費用的預算指導和管理，認真分析和實施預算，使全員預算管理成為常態，充分發揮預算的作用。
（二）認真研究市場，結合市場需求開發產品，提高ISO9000和ISO質量認證。
公司正在快速發展中，產品質量不斷提高，企業資產進一步凈化與整合，因此可以進一步優化資本結構。從公司第七年末資產負債表可看出，其資產負債率為%，這對于制造業企業而言是負債較低的結構，說明該公司的償債能力很強，未來盈利空間較大。然而，負債結構為流動負債910萬元，約占負債總額的％，長期負債1420萬元，約占負債總額的％。
由此可見，公司更多采用了低風險的融資決策。雖然長期負債能夠帶來較低風險的'財務杠桿利益，但其融資成本較高。如果公司高層有足夠的能力籌集短期負債，并能循環使用或用新債償還舊債，則更多使用短期負債可以提升公司價值。對于一個公司而言，短期負債和長期負債應保持適當比例，過多的短期或長期負債都會對經營產生不利影響。因此，公司在未來一年內計劃適當提高短期負債比例，增加短期借款來籌集資金，充分利用短期和長期負債的優勢，善于避免劣勢。
（三）降低費用支出。堅持“算、控、降”制度管理費用預算。
“算”是全面預算，將費用根據預算分配到各部門。“控”是嚴格預算管理，超出預算的一律從個人月獎中扣除，實行“定額包干、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。“降”是按照去年實際支出，每年下降一定比例確定費用總額，進一步完善財務公開制度，逐項分析費用成因，通過分工明確，層層把關，促使各總站挖掘節支、堵塞漏洞。
（四）加強會計核算。
首先，我們要開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動，以摸清公司的資產存量并找出潛在薄弱環節為目標，認真細致地分析現有資產，并促進公司的會計基礎工作更上一層樓。
其次，我們要學習聚財、生財、用財之道，提升管理會計水平，從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計，并將會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節，以推進會計電算化甩帳驗收達標的方式，增強會計信息的時效性和真實性。
第五點，我們要加強審計監督，保證公司的資金、商品、財產、損益、收支等方面的真實合法性，并公正客觀的評價各部門經營業績，以嚴格的考核管理和查處違規違紀行為的方式，堅決抵制假憑證、假規范、假審計弄虛作假的作法，推動審計監督進一步規范化、制度化、透明化。
最后一點，我們要不斷提高會計人員的素質，包括在思想素質方面的實事求是、學習“兩個務必”以及艱苦奮斗、勤儉節約的理財作風，以及在業務素質方面的講究依法理財、依法監督、依法審計，并學習新的財務會計管理方法、微機操作技術，適應企業管理新形勢發展要求，評比評選優秀會計人員，并全面提高各項業務技能。
總之，雖然來年的任務更重，我們財務科全體成員仍能在CEO的支持與幫助下，通過各個部門的協作，將壓力轉化為動力，積極進取、開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。
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