酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃（精華5篇）
日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝，前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，現(xiàn)在就讓我們制定一份計(jì)劃，好好地規(guī)劃一下吧。想學(xué)習(xí)擬定計(jì)劃卻不知道該請教誰？下面是小編精心整理的酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃1
20xx年上半年已經(jīng)過去，我們充滿信心地迎來了下半年。值此之際，有必要計(jì)劃好20xx年下半年的工作計(jì)劃：
一、科學(xué)決策，齊心協(xié)力，酒店年創(chuàng)四點(diǎn)業(yè)績
酒店總經(jīng)理班子根據(jù)中心的要求，開業(yè)初制定了全年工作計(jì)劃，提出了指導(dǎo)各項(xiàng)工作開展的總體工作思路，一是努力實(shí)現(xiàn)“三創(chuàng)目標(biāo)”，二是齊心蓄積“三方優(yōu)勢”等。總體思路決定著科學(xué)決策，指導(dǎo)著全年各項(xiàng)工作的開展。尤其下半年會議強(qiáng)勁東風(fēng)的激勵，酒店總經(jīng)理班子帶領(lǐng)各部門經(jīng)理及主管、領(lǐng)班，團(tuán)結(jié)全體員工，上下一致，齊心協(xié)力，在創(chuàng)收、創(chuàng)利、創(chuàng)優(yōu)、創(chuàng)穩(wěn)定方面作出了一定的貢獻(xiàn)，取得了頗為可觀的業(yè)績。
1、經(jīng)營創(chuàng)收：酒店需要調(diào)整銷售人員、拓寬銷售渠道、推出房提獎勵、餐飲績效掛鉤等相關(guān)經(jīng)營措施，增加營業(yè)收入。酒店全年完成營收入xxx萬元，要比上半年超額xxx萬元，超幅為xxx%；其中客房收入為xxx萬元，寫字間收入為xxx萬元，餐廳收入xxx萬元，其它收入共xxx萬元。全年客房平均出租率為xxx%，年均房價(jià)xxx元/間夜。
2、管理創(chuàng)利：酒店通過狠抓管理，深挖潛力，節(jié)流節(jié)支，合理用工等，在人工成本、能源費(fèi)用、物料消耗、采購庫管等方面，倡導(dǎo)節(jié)約，從嚴(yán)控制。酒店下半年需要達(dá)到經(jīng)營利潤xx 萬元，經(jīng)營利潤率 xxx%，計(jì)劃增加 xxx萬元和 xxx%。其中，人工成本 xx萬元，能源費(fèi)用 xx萬元，物料消耗xx萬元，分別占酒店總收入的x %、x %、x %。
3、服務(wù)創(chuàng)優(yōu)：酒店需要引進(jìn)品牌管理，強(qiáng)化《員工待客基本行為準(zhǔn)則》關(guān)于“儀表、微笑、問候”等20字內(nèi)容的'培訓(xùn)，加強(qiáng)管理人員的現(xiàn)場督導(dǎo)和質(zhì)量檢查，逐步完善前臺待客部門及崗位的窗口形象，不斷提高員工的優(yōu)質(zhì)服務(wù)水準(zhǔn)。
4、安全創(chuàng)穩(wěn)定：酒店通過制定“大型活動安保方案”等項(xiàng)安全預(yù)案，做到了日常的防火、防盜等“六防”，全年未發(fā)生一件意外安全事故。在酒店總經(jīng)理的關(guān)心指導(dǎo)下，店級領(lǐng)導(dǎo)每天召開部門經(jīng)理反饋會，通報(bào)情況提出要求。保安部安排干部員工加崗加時，勤于巡邏，嚴(yán)密防控。在相關(guān)部門的配合下，群防群控，確保了各項(xiàng)活動萬無一失和酒店忙而不亂的安全穩(wěn)定。
二、與時俱進(jìn)，提升發(fā)展，酒店突顯改觀
結(jié)合酒店經(jīng)營、管理、服務(wù)等實(shí)際情況，與時俱進(jìn)，提升素質(zhì)，轉(zhuǎn)變觀念。在市場競爭的浪潮中求生存，使整個酒店范圍下半年度突顯了可喜的改觀。主要表現(xiàn)在干部員工精神狀態(tài)積極向上。酒店總經(jīng)理大會、小會反復(fù)強(qiáng)調(diào)，干部員工要有緊迫感，應(yīng)具上進(jìn)心，培養(yǎng)“精、氣、神”。酒店的管理服務(wù)不是高科技，沒有什么深奧的學(xué)問。關(guān)鍵是人的主觀能動性，是人的精神狀態(tài)，是對酒店的忠誠度和敬業(yè)精神，是對管理與服務(wù)內(nèi)涵真諦的理解及其運(yùn)用。
三、品牌管理，酒店主抓八大工作
在下半年抓“三標(biāo)一體”，6S管理的推行認(rèn)證過程中，安排不同內(nèi)容的培訓(xùn)課，組織了一些驗(yàn)審預(yù)檢等。這些會大大促進(jìn)并指導(dǎo)酒店管理工作更規(guī)范地開展。
酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃2
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)特別是在甲流期間仍按時到銀行保險(xiǎn)等公共場合辦理業(yè)務(wù)。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、核對保險(xiǎn)名單，與辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的'投保工作。
4、做好20xx年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3、按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計(jì)核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報(bào)，及時處理。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃3
迎新年，20xx年工作計(jì)劃如下：
一、日常工作
1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情制定工作計(jì)劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。
2、一周一書面匯報(bào)，做到不漏報(bào)不瞞報(bào)。并且對匯報(bào)內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備!
3、對廚房原料有針對性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。
4、針對原料的購進(jìn)與售出，存在若干品種可以論件計(jì)算，也就是整進(jìn)整出。在整進(jìn)整出的原料品種方面，準(zhǔn)備制訂出每日售賣盤存表。以便于更準(zhǔn)確地了解廚房的成本及其損耗
5、當(dāng)月計(jì)劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準(zhǔn)時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實(shí)現(xiàn)原材料價(jià)值的化。
二、資金管理突出一個“零”
1、零資金運(yùn)營，零運(yùn)營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。明年由于要搞新的'項(xiàng)目，企業(yè)資金帳戶不夠，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)零資金成本。
2、零庫存管理，對各部門實(shí)行庫存定額，超定額的部門將按超出比例扣減其經(jīng)營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各部門勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門的作用
作為財(cái)務(wù)部的一名財(cái)務(wù)工作人員，也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助各部門人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在各部門中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時，我們堅(jiān)持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)放心，讓公司的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。
酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃4
一、酒店財(cái)務(wù)支出
在一年中我們酒店除了對酒店員工的工資，還有各種費(fèi)用的支出，如煙酒等好友飲食原料的購買等都是一大筆消耗，為了讓每一筆賬都清晰明確，并且不發(fā)生在下一年匯總我們財(cái)務(wù)每一個支出都由一個財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)。
1、美一項(xiàng)支出都由一個財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，通過專門的人負(fù)責(zé)支出，做好預(yù)算核算工作。
2、為了明明確每一筆支出我們酒店財(cái)務(wù)都必須要明確且準(zhǔn)確的去做好預(yù)算。
3、每一個月的預(yù)支都少我們部門都必須要事先做好預(yù)算，并根據(jù)歷年來的數(shù)據(jù)做好微調(diào)，讓酒店的資金能夠及時流通。
4、每月月初核算好前一月員工的收支，并且在月中發(fā)放，目的是防止員工突然離開，減少公司的損失。
5、在每天早上頭腦最清晰的時候核查財(cái)務(wù)賬單的準(zhǔn)確性，保證自己經(jīng)受的賬單沒有任何的紕漏。
二、內(nèi)部人員的提升培訓(xùn)
為了提升我們財(cái)務(wù)人員的能力讓所有的人都有獨(dú)擋一面的作用特意決定給所有人員做好培訓(xùn)工作，讓他們做好財(cái)務(wù)工作。
1、在每月月中和月末，對內(nèi)部優(yōu)秀的人員做好培訓(xùn)工作，其目的有兩個，為酒店培養(yǎng)后備的主要人才，讓更優(yōu)秀的人有更好的發(fā)展空間。
2、對于所有人員則會在月底做好培訓(xùn)，因?yàn)橐粋�月的工作已經(jīng)結(jié)束，這時候真好把一個月工作中存在的問題分析清楚，弄明白一個月工作中存在的一些問題和弊端。
3、在部門內(nèi)部提高財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)，給予提升最快的人員獎勵委以重任，能力有多大，就擔(dān)當(dāng)多大的.責(zé)任。
4、讓財(cái)務(wù)部的所有人都在學(xué)習(xí)中成長，跟上公司發(fā)展的步伐，讓所有人都能夠獨(dú)立完成工作任務(wù)。
三、日常統(tǒng)計(jì)工作
在平時工作時。我們除了要核算相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表，和賬單之外更要通知酒店的相關(guān)數(shù)據(jù)，把酒店的數(shù)據(jù)做好處理完成相約的任務(wù)。
1、在月中時收集各個部門的工作情況，和一些資料數(shù)據(jù)，比如酒店新人員的加入和開，做好事先的了解，并且在最后工作中做好安排。
2、提升工作能力練習(xí)office軟件等辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件的練習(xí)，每月一次教授指導(dǎo)，特所有人呢家伙除去他們心中的一些疑難問題。
3、完成了一些工作的統(tǒng)計(jì)任務(wù)之后就會及時的做好相關(guān)的數(shù)據(jù)分心并且把這些資料在月底前送到主管手上，讓主管及時下達(dá)指令完成任務(wù)。
制定工作計(jì)劃不是一個形式，更是給自己制定放心，讓自己按著方向走，做好工作，因最快的速度完成酒店的任務(wù)，制定了計(jì)劃在今后的工作中我會做好工作安排。
酒店財(cái)務(wù)年度工作計(jì)劃5
1、與相關(guān)聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理欠費(fèi)名單，并與各個相關(guān)部門通力，共同完成欠費(fèi)的催收工作。
3、核對保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。
4、做好xx年各種報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時送交相關(guān)部門。
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)，及時送交。
2、迎接審計(jì)部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交審閱。
按照公司部署做好了公益活動及困難職工救濟(jì)工作。
在本年度出納工作中：
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金和結(jié)算制度，定期向核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時，及時處理。
2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計(jì)提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
（一）現(xiàn)金收入清點(diǎn)、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險(xiǎn)柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否一致�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
�。ǘ┏黾{員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：部分是實(shí)收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實(shí)收現(xiàn)金；部分是應(yīng)收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機(jī)實(shí)數(shù)。收入出納根據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財(cái)務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計(jì)數(shù)為當(dāng)天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎(chǔ)之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補(bǔ)充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財(cái)務(wù)部收入的正式收據(jù)順序排列起來，根據(jù)該記錄要求，對于付款、付款金額、支票號碼等一一填寫，再分別將前廳、部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計(jì)數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額一致。該表將作為財(cái)務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
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1、目的'是為了防止收銀員的繳款憑證（報(bào)表）漏交出納或?qū)徲?jì)。
2、出納員將當(dāng)天開箱收到的繳款憑證（繳款報(bào)表）后，送審計(jì)員進(jìn)行差額核對。審計(jì)員要將當(dāng)天繳款員上繳繳款憑證的審計(jì)聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進(jìn)行相符核對，并加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計(jì)聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；如果審計(jì)聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負(fù)數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報(bào)表）的日期為準(zhǔn)。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報(bào)表）分為收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額一定要正確及清晰，正負(fù)數(shù)要分明，每一筆正負(fù)數(shù)都應(yīng)該是相符合的。
4、如果核對表中繳款憑證（繳款報(bào)表）第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀(jì)報(bào)處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計(jì)存檔。
（五）銀行日報(bào)表編制程序銀行日報(bào)表是根據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，根據(jù)實(shí)際存款情況，將賬戶報(bào)表分為兩部分。
1、收入部分：根據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并根據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報(bào)表。
2、支出部分。根據(jù)財(cái)務(wù)部應(yīng)付款組提供的當(dāng)天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
�。┈F(xiàn)金支出報(bào)銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報(bào)銷憑單，根據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報(bào)銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗(yàn)收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實(shí)無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當(dāng)天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補(bǔ)足備用金。
（七）登記現(xiàn)金賬程序登記日記賬要根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要要簡練，數(shù)字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應(yīng)采用正確更正方法進(jìn)行補(bǔ)救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結(jié)�，F(xiàn)金賬余額為周轉(zhuǎn)金的固定金額。
�。ò耍┏椴閭溆媒鸸ぷ鞒绦蚴杖氤黾{應(yīng)與審計(jì)主管一起，不定期地對賓館內(nèi)部周轉(zhuǎn)金進(jìn)行抽查，監(jiān)督、檢查各周轉(zhuǎn)金是否有挪用現(xiàn)象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現(xiàn)真實(shí)性。工作程序是：首先清點(diǎn)各崗位保險(xiǎn)箱及存款處的所有現(xiàn)金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計(jì)算出定額，要與領(lǐng)取備用金金額與該班現(xiàn)金之和相符。如出現(xiàn)不一致，便屬于長短款。出現(xiàn)長款時，應(yīng)立即開出財(cái)務(wù)正式收據(jù)，將多余部分上繳；出現(xiàn)短款時，由收銀員本人及部門主管負(fù)責(zé)寫出書面報(bào)告，闡明短款原因，報(bào)送財(cái)務(wù)部，并提出處理意見。
�。ň牛┨幚硎浙y員長短款工作程序經(jīng)財(cái)務(wù)部日審查明，收銀員實(shí)交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。出現(xiàn)長款時，要通過賬務(wù)處理，轉(zhuǎn)入賓館營業(yè)外收入；出現(xiàn)短款時，由日審填寫短款報(bào)告，報(bào)送審計(jì)主管，審計(jì)主管督促本人寫出短款報(bào)告，并提出處理意見交財(cái)務(wù)部經(jīng)理。原則上短款一律由個人賠償，開出財(cái)務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。
繼續(xù)的，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為。
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