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      1. 財務部門工作計劃

        時間:2023-03-27 14:43:51 工作計劃范文 我要投稿

        2023年財務部門工作計劃

          人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,又迎來了一個全新的起點,寫一份計劃,為接下來的工作做準備吧!相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編收集整理的2023年財務部門工作計劃,歡迎大家分享。

        2023年財務部門工作計劃

        2023年財務部門工作計劃1

          20xx年度即將結束,為了更好地開展新年的工作,根據總經辦的要求并結合20xx年度的實際情況做了xx20xx年度的財務部門的工作計劃。

          一、 20xx年度工作簡要回顧

          總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求,但是存在很多問題,有很多可以提升和改善的空間。

          1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求,每月按時申報,但是核算的準確性有待提高;

          2、財務管理層面還停留在比較低的層次,對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系,財務管理工具沒有發揮應有的作用,財務對公司的參與程度有待進一步提高;

          3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方,包括對成本核算落后于實際業務需求、對銷售價格評審力度不夠、對庫存物資管理缺失、外發物料跟蹤不及時、完整等問題;

          4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排,對收支安排制度化、表格化,重點關注新增客戶的應收賬款風險、還貸能力評估、資金運營安全、資本結構平衡;

          5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠,內部控制有待更規范地去執行,相關財務制度沒有有效的推廣;

          6、財務部門的人員素質不能滿足未來的財務管理需要,人員結構有待優化;

          7、 ERP系統的使用及利用能力不足。

          二、財務部及公司財務工作SWOT分析

          1)優勢:

          A、公司領導重視財務工作為財務發揮更大的作用提供了寶貴的.平臺;

          B、財務部門對財務工作的目標有很清晰的定位并努力提升部門能力及個人能力來滿足目標的實現;

          C、現有財務人員的穩定性為后續的能力及素養的提升及補充新鮮血液提供了良好的基礎;

          D、xx20xx年度的經營預算及激勵考核機制確定提升公司整體信心,公司股東意向增資為財務工作提供良好的內部環境;

          E、國際整體經濟環境趨好的態勢為財務工作提供有利的外部環境。

          2)劣勢:

          A、公司成立時間不長需要時間來積淀,還需要摸索更適合公司發展需要的管理模式;

          B、財務部門成員的財務素養不高,能力有待提升,成員結構有待優化,會計核算基礎不扎實;

          C、財務/倉庫人員對業務參與程度不高,不能有效地處理一些跨部門的業務;

          D、公司成員財務意識不足,在數據統計、信息收集、單據傳遞等方面影響財務工作的開展;

          E、公司部門之間的信息溝通不暢、配合度不夠,銷售定價策略模糊,沒有成熟的產品體系,技術不能滿足業務的需求;

          G、珠海外匯額度管理措施限制公司資金的使用調配,人民幣升值對外向型的出口企業產生巨大的匯差壓力;

          3)機遇:

          A、xx20xx年度經營預算如果能夠得到有效執行和控制將使公司步入快速發展的軌道為后續目標的實現奠定堅實的基礎;

          B、極大提升公司整體競爭力、市場占有率、供應鏈整合能力、品牌吸引力;

          C、極大提高公司的管理水平,建立梯隊管理團隊,打造安防領域高效生產基地。

          4)威脅:

          A、人員擴張、投入增加將大幅增加公司的'經營成本費用,如果收入目標沒有有效執行將起到反效果,增加經營的風險;

          B、預算將大幅增加資金需求的規模,資金投入不足將影響預算的執行并考驗公司整體協調資金的能力,極大增加資金的安全性;

          C、采取新的銷售方式可能增加回款的難道,逾期回款增加資金壓力并可能增加呆壞賬的產生。

          三、20xx年度的財務部目標及工作規劃

          1)財務目標:

          經營性目標:年收入人民幣32,730.00萬元,毛利率目標15%,凈利潤目標20xx萬元以上;

          財務部目標:組建7個人的財務團隊、提升個人素質,提高會計核算的準確性、及時性,提高財務管理的水平,提高資源的使用效率,保證收支平衡,建立財務風險管控體系,提高財務對公司決策策的支撐力度,提高財務對內對外的服務水平。

          倉儲部目標:基本保持現有人員結構,根據業務需要適當增加搬運人員,提高現有人員對倉庫基本數據、業務的把控能力,提高進銷存的及時性、準確性、完整性,保證安全庫存及資產安全,加強對物料的分析管理能力,加強對異常業務及不良品的處理,提高對生產的支持力度及部門之間的配合度。

          內控部目標:擬增加1名內控專員,落實內控相關制度,檢查和監督內控制度的執行情況,建立定期信息安全檢查及反舞弊的機制。

          2)xx20xx年度財務部組織架構

          3)xx20xx年度工作規劃

          xx20xx年財務工作的整體思路:“以人為本、加強培訓;夯實基礎、提高提升;宏觀把握、細節著手;結果導向、積極溝通;規劃先行、重在落實;按章辦事、有據可循;流程規范、科學決策”。下表是財務各項工作的具體描述:限制下游額度申請,爭取上游供應商帳期、額度。

          4)xx20xx年度財務部費用預算

          1、根據xx20xx年銷售目標及人員招聘計劃預計全年工資支出53、7萬元,月平均4、5萬元;

          2、辦公設備(電腦)全年投入為4*2500.00=10000元;

          3、其他各項費用(含節日招待費)合計5萬元。

          財務部

        2023年財務部門工作計劃2

          財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。下面是關于財務年初工作計劃:

          一、增強財務監督職能

          在工作中,嚴格按照國家相關會計法規及公司財務管理制度的規定,對違法違規的活動進行制止,預防財務風險。在報銷方面,加強內部監督,嚴格遵照相關財務管理制度執行,對不符合規定的單據一律予以退回,努力開源節流,使有限的經費發揮最大的作用。

          二、科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率

          1、加強并規范現金管理,做好日常核算,按照財務制度,辦理現金收付和銀行結算業務,強化資金使用的計劃性、效率性和安全性,結合實際,重點加強對房地產項目投資的分析與管理,盡可能地規避因政策變化帶來的資金風險。

          2、加強與各開戶行的合作,搭建安全、快捷的資金結算網絡;通過內部管理控制,合理籌措、統籌安排運用資金。庫存現金管理方面,除滿足集團公司日常開支外,要繼續和各開戶行協調,解決大額現金支取難的問題,保障各個項目在下半年秋收季節的大量現金需求。

          3、加強對公司資金需求及回籠情況的分析,積極與公司生產經營部門進行信息交流,掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口,加大資金籌措力度,提高項目融資貸款能力。為此,新的一年的工作中一方面要克服困難,做好老貸款的還舊續新;一方面要與銀行方面保持積極溝通,爭取更多條件優惠的貸款,降低融資費用。個人貸款方面,要及時支付到期本金及利息,維護公司信用,為進一步融資創造良好的平臺。

          三、加強會計核算工作

          目前財務部會計核算是在初步實現會計電算化的基礎上進行的,已基本建立電算化為主、手工賬為輔,電算化手工賬相互印證的核算管理模式,較好的解決了手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動產生的錯記、漏計、錯算、重復等錯誤。下一步將繼續加大財務基礎工作建設,從票據粘貼、憑證裝訂、賬證登錄、報表出具等工作抓起,認真審核原始票據,細化賬務處理流程,內控與內審結合,每月進行自查、自檢,做到賬目清楚,賬證、賬實、賬表、賬賬相符,使財務基礎工作更加規范化。為做好以上工作,要求全體財務人員在工作中認真學習,不斷總結經驗及教訓,把財務核算工作做得更精細化,能夠全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,并要從單一的會計核算向前端的.財務籌劃、過程中的財務監督、事后的財務分析轉移,為公司領導層決策提供可靠依據。

          四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作,積極研究稅收政策,合法避稅增加效益

          在新的一年的工作中,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究,加強與稅務部門對各項工作的聯系和協調,需特別關注的是省直地稅上至局長下至專管員全部履新,稅務方面的交流與溝通要重新開展。

          五、組織全體人員積極參加各種形式的在崗培訓

          財務部既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門,要求能夠隨時為公司的決策提供準確的參考信息和決策依據。在本職工作方面,全體財務人員兢兢業業,基本滿足公司需求,但對比公司快速發展,還存在人員業務素質明顯偏低、財務管理意識較為淡薄、執行公司高層決策不力、綜合協調能力亟待提高等一系列問題。因此,全面深入的學習財務知識,開拓視野,改進工作方法,增強財務管理意識等對財務全體人員十分必要。綜上,新的一年將通過每周部門工作例會、平時專題探討、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式對財務人員進行在崗培訓。進一步完善財務人員知識結構,培養一專多能、德才兼備、富有創新精神和進取意識的復合型財會人才。

          六、加強與公司其他部門之間的溝通,資源共享,積極參與公司的各項政策、經營方案的制定,做好參謀工作

          新的一年,為完成集團公司本年度目標任務,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

          1、做好新的一年集團公司及四個子公司營業稅、所得稅的納稅申報及匯算清繳工作,合理降低各項稅務風險。

          2、加強公司投標保證金管理,建立投標保證金統計檔案,對每一筆投標保證金的收取、支付、退回都詳細登記,做到有案可查,變混亂為清晰、變被動為主動。

          3、領導帶頭、全員參與,堅信"辦法總比困難多",通過各種途徑加大收集材料發票力度,搞好集團公司成本核算,做好新的一年稅務稽查的準備工作。這是財務部新的一年的工作重點也是難點。

          4、在過去一年的對賬工作基礎上,將繼續分施工項目、分負責人、按照日期分別統計公司開具的每一張發票及甲方支付的每一筆款項,遵循"先內部、后甲方"的對賬原則,分別與項目經理、建設單位核對工程款往來賬項,重點關注甲方代扣代繳、甲供材及實物抵扣工程款等問題,爭取每對一次賬都有結果形成并存檔,切實維護公司及項目經理的經濟利益。

          最后,我部門全體人員將緊緊跟隨公司的發展步伐,堅持過程化控制、準確性核算的工作方法和態度,為公司全面完成新的一年的目標任務而努力。

        2023年財務部門工作計劃3

          ×年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下,認真貫徹執行公司財務預算,緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,為完成×年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

          一、顧全大局,服從領導,堅定目標不動搖。

          年初財務預算,是通過公司職代會集體意見表決制訂的,它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度,積極發揮主觀能動性,時刻堅持以公司大局為重,不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

          1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的`經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

          2、積極爭取政策。積極利用行業政策,動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

          3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

          4、搞好電費清收核算,合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范,高耗能企業市場回暖,電費回收成績顯著,給企業現金流量帶來積極有利影響,同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。××年,我們應適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

          5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益!痢聊,我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

          二、加強管理,挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。

          管理是生產力,是企業正常運行的保證,管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節,建立創新的機制,必須靠管理來保證,管理對企業來說是永恒的。為此,財務科將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,實行全面預算管理,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,做到全年生產、開支有預算,有計劃,使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用,實行科學預算,包干使用,并納入年底對各單位的考核,有效控制各項費用的不合理開支。

          1、業務招待費管理。20××年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

          2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

          3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

          4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

          5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算,車輛服務中心負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

          三、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓,提高服務水平。

          財務科作為公司的一個對外窗口科室,我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”,提高服務水平,讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現,做到內讓公司全體干群稱心,外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務,每個崗位相互服務”的意識,切實抓好財務行風建設醫院財務部門工作計劃怎么寫。

        2023年財務部門工作計劃4

          今年是公司飛速發展的一年,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

          為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

          一、指導思想

          財務會計工作應發揮好“企業信息系統”的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

          財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

          切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

          二、目標和任務

         。ㄒ唬┮罆r完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

          1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

          2、完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

          3、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

          4、做好會計檔案的管理工作。

         。ǘ┘訌姽镜馁Y金管理

          1、擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。

          2、擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。

          3、調度公司資金,確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。

          4、加強公司的存貨管理、應收帳款管理。

         。ㄈ┲贫ü灸甓蓉攧疹A測和預算,積極參與公司決策

          1、制定全面預算,提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀。

          2、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。

          (四)嚴格落實財務控制工作

          1、嚴格抓好采購環節的財務控制、存貨控制、現金控制等控制環節,確保公司及其內部機構和人員全面實現財務預算,實現公司總體目標。

          2、實施全方位財務控制機制,使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產業務的全過程、各個經營環節,覆蓋企業所有的部門和崗位。

          (五)財務分析

          及時利用財務業務、會計、統計、市場等信息資料,采用科學的分析方法,對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析,全面、客觀地評價公司財務活動的.業績,有效控制財務活動的運行,正確預測財務發展的未來。

          三、加強素質養成、推進隊伍建設

          隨著公司的不斷壯大,面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

          1、認真學習會計法、財務管理制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

          2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

          3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過交流可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

          四、工作重點與難點

          增加資金投入:資金需求計劃和融資計劃。根據我司20xx年的銷售計劃,資金缺口比較大,如何更好地與銀行合作,取得銀行的資金支持是我司20xx年總目能否實現的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大,如何多方位拓寬融資渠道,保證公司高速發展所需資金,是財務部的工作重點和難點。

          五、建議和措施

          1、重大發生費用支出應報財務部備案,以使有計劃地攤銷支付(如銷售返利)。

          2、加大新藥產品的開發力度,改善產品結構。

          3、做好原料定價采購工作,控制采購成本升高,努力降低采購成本,增加產品毛利率。

          4、擴大產品銷售范圍,增加銷售收入。

          5、量入而出,控制費用支出:

          (1)要控制推銷費用支出,制定促銷費支出,要量入而出。

         。2)期間費用(管理費用等)要制定一定措施,要有一套嚴謹的報銷制度,而且要加強管理、監督、用較少錢辦更多事。

        2023年財務部門工作計劃5

          一、指導思想

          財務會計工作應充分發揮“企業信息系統”的作用,及時提供、

          做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析,提高公司經濟效益。

          二、目標和任務

          (一)按時完成日常會計記錄和會計工作,提高工作效率

          1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等相關會計法律法規進行會計核算和會計管理,完善公司內部會計管理和控制制度、內部審計制度和會計制度及方法。

          2、完成目標預算和制定,做好公司財務管理制度起草工作,加強財務制度建設。

          3、做好日常核算。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核各原始憑證,正確使用會計科目,細化成本核算,編制會計憑證,記賬。做到“三及時”:即及時編制相關會計報表,及時報送稅務部門;及時裝訂會計憑證;及時結清往來賬款。出納人員應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確的登記銀行和現金賬,從而實現日清月結;嚴格的支票接收程序,按要求簽發現金支票和轉賬支票。

          4。做好會計檔案管理。

          (2)加強公司資金管理

          1、擬定公司年度資本預算,并提交董事會批準。

          2、擬定公司的籌資計劃,并提交董事會批準。

          3、調度公司資金,保證公司正常生產經營所需資金的'集中使用。

          4、加強公司的庫存管理和應收賬款管理。

          (三)制定公司年度財務預測和預算,積極參與公司決策

          1、做好全面預算,提供全面準確的經濟分析和建議,做好公司領導決策的參謀。

          2、根據財務預算,科學合理地安排調度資金,充分利用調度資金

        2023年財務部門工作計劃6

          一、進一步鞏固會計核算改革工作

          搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的.基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

          二、進一步加強財務系統信息化建設

          去年年底陸續上了單位工資、財政供養人員信息及年初上了單位預算編制系統軟件,因此要加強財務人員計算機操作水平,加強財務系統信息化建設。

          三、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

          四、管好、用好各種經費

          尤其管好、用好中央下撥的義務教育保障經費,嚴格按照文件精神執行,不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

          五、做好收費工作

          做好兩學期的學生收費工作,嚴格按照一費制收費標準收費,做到收費標準公開公示,接受社會監督。

          六、增強學校財務收支的透明度

          積極實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型采購、校建工程、每月財務收支都要及時公示,廣泛接受教職工監督,增強財務工作的透明度,從而有效保證財務工作合理合法開展,調動廣大教職工參與、支持財務工作。

        2023年財務部門工作計劃7

          X年是公司發展中的關鍵一年,集團公司成立后,一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點,財務部將一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃,認真貫徹執行公司財務預算,以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容,以精細化核算、數量化考核為工作方法,以利潤最大化為目標,以資產經營責任為主線,全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式,加強成本核算,實行全員、全過程的財務管理策略,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,為完成公司經營目標作出應有的努力,F就目前情況,提出以下初步構想:

          一、理順工作思路,做好財務基礎工作。

          1、搭建集團公司財務組織構架,明確崗位及職責。

          崗位職責:

          財務部長:對公司的財務管理負全面責任,擬定籌資,投資方案,編制財務預算。

          會計主管:記錄經濟業務,組織會計核算;登記帳簿;對帳,結帳;編制財務報表。

          出納:負責現金收訖,登記日記帳等。

          庫管員:管理財產物資,及時提供購銷存情況。

          2、健全和完善財務制度。

          在原有財務制度的基礎上,根據集團公司財務核算的新要求,進一步健全和完善財務管理制度,嚴格財務人員核算管理,制定完善內部財務規章制度,使會計工作有一個更加規范、完善的制度環境。

          3、規范建立財務檔案,提高檔案管理質量。

          收集整理好以前財務檔案,進行合理分類,整齊化一,歸檔存查,確保會計核算資料的完整性、嚴密性,以便核查方便。

          二、加強財務人員培訓,提高財務人員素質。

          目前,財務部半數人員為新進人員,必須規范人員管理,穩定財務隊伍。以強化財務人員教育培養為基礎,全面提高財務部人員整體素質,扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。主要從下幾方面入手:

          1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核,堅持"試用"觀念,堅持選拔引納優秀的會計人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為全公司的經營穩定打牢基礎。

          2、加強理論培訓,增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。

          3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎財務分析工作。

          4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率,提高會計人員的整體核算水平。

          三、開展會計信息化建設,盡快實現會計電算化。

          利用好電腦系統,開展網上數據報送,歸集和整理會計數據,增強會計數據傳遞的時效性和準確性。有條件時,首先實現電算化與手工記賬同時進行,逐步實現計算機替代手工計賬的財務管理模式,解決會計手工核算中的計賬不規范和大量重復勞動極易產生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準確、及時的記錄、匯總、分析、傳送,從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據,提高會計核算的'質量,使公司會計核算工作更加正規化、科學化,現代化。

          總之,財務部將嚴格遵守財經法律、法規和國家統一會計制度,遵守職業道德,樹立良好的職業品質,嚴謹工作作風,嚴守工作紀律,堅持原則,秉公辦事,當好家理好財,努力提高工作效率和工作質量。全面、細致、及時地為公司及相關部門提供翔實信息,為領導決策提供可靠依據,當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

          四、充分發揮財務管理職能,做好財務本職工作。

          1、按財務預算科學合理安排調度資金,充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準確的經濟分析和建議,為公司領導決策當好參謀,

          2、積極爭取政策支持。積極利用行業政策,想辦法、找路子,爭取銀行等相關部門優惠政策,為公司謀取最大經濟利益。

          3、深入研究稅收政策,合理避稅增效益。新的一年里,引導財務人員加強稅收政策法規的研究和學習,加強與稅務部門各項工作的聯系和協調,通過合理避稅為公司增加效益。

          4、搞好成本核算,合理調度資金完成年度預算。適應新形勢,進一步加強流動資金分析和管理,為公司謀求最大利益。

          5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。加強閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

          五、參與企業管理,管好用好各項財務資金。

          挖潛增效,為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力,財務部將加強內部管理列入工作重點,即進一步加強財務管理,降低財務費用,控制生產成本,合理安排,壓縮不必要的或不急需的開支,嚴格審核報銷憑證,堅持"一支筆"審批,有效控制各項費用開支。

          1、業務招待費管理。采取行政負責、工會參與、部門監督的原則管好用好業務招待費。

          2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限,堅持按照公司制度執行。做到堅持原則,一事同人,杜絕虛報冒領,借款長期不還,占有公司資金挪作它用的現象發生。

          3、電話費管理。嚴格預算控制,電話費預算按科室為單位包干到位,努力降低話費開支。

          4、辦公費管理。辦公費管理堅持各科室列出計劃,經領導審批后,公司統一采購、保管,各單位按計劃領用的原則執行。

          5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法,從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃,經公司領導審核批準后進行維修,車輛用油由財務科負責采購、結算,專門部門負責保管、登記、領用,杜絕亂購、無計劃領用。

        2023年財務部門工作計劃8

          1、在條件允許的情況下,增加會計人員1至2人,加強力量,增強院財務計劃執行情況的控制分析力量,進一步加強院的財務、會計核算工作,將院的財務基礎工作進一步做實。

          2、增強財務計劃的管理,加強計劃執行情況的分析與控制,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,為領導決策提供可靠的決策信息。醫院財務工作計劃醫院財務工作計劃。

          3、進一步加強財務日常監督工作,從全院的每筆收支入手,進一步嚴格執行國家相關的財經政策,保證院財務工作的真實、完整,維護我院的整體利益。

          4、進一步加強與財政、物價等相關主管部門的溝通、聯系,為院爭取更多的優惠政策,為院的發展爭取更多的資金,力爭我院利益化。

          5、堅持“財務收支兩條線,力爭做到財務票據計算機管理,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務支出的審核工作并嚴格執行年度財務收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節余的`原則控制、使用好有限的資金,使院的每一分資金都發揮的財務效益。

          6、進一步加強院內部門間的溝通、協調工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發揮財務部門應有的作用,為領導分憂、解難。

          7、加強學習,提高財務人員素質,做好勤儉節約、增收節支的宣傳,進一步加強各部門人員既當家又理財的財務意識,推動院整體財務工作再上新臺階。

          8、做好日常的會計核算、會計監督、會計報告和其他相關財務管理信息的核算工作,努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關部門的聯系、溝通工作。

          9、進一步處理好醫院歷史遺留的財務事項,完成好領導交辦的其他相關工作。

        2023年財務部門工作計劃9

          (一)做好財產和財務管理工作:

          1、堅持勤儉節約的原則,合理使用有限的資金,為幼兒園辦實事,辦好事。

          2、做好學年預決算的`審計、檢查和監督工作,嚴格執行財務制度和財務制度。

          3、財務制度嚴格,分工明確,所有財務支出必須在主任的統一安排下進行,每張發票必須由主任簽字,財務賬目每學期審核一次。

          4、會計堅持每月提交結算單,讓總監掌握資金情況,合理安排資金。

          (二)業務工作:

          1、及時采購和更新教學用品、辦公用品和教學玩具,并根據園區特點為每個班級準備教學用品和環境布置材料。

          2、做好幼兒園維護工作,經常檢查大、中、小玩具,消除不安全因素,及時修理門窗、玻璃、自來水等。

          3、做好幼兒園的保健工作,無論是輪班老師還是保健老師,都必須有明確的工作計劃,經常給孩子的玩具、被子、宿舍消毒。并做好消毒記錄。各班老師要配合保健老師做好工作。

          4、關心孩子生活,辦食堂。

          (1)經常深入食堂檢查工作,嚴格執行食堂工作制度和衛生制度,全心全意為師生服務。

          (2)每天中午孩子熱飯,讓孩子享受營養,便宜又好吃,讓孩子吃好,讓父母放心。

          (3)做好開水供應,充分利用每節課的茶桶,讓孩子隨時喝水。

          (4)搞好食堂衛生,生熟分開,杜絕一切不衛生因素,培養孩子良好的飲食習慣。

          (三)搞好園林建設,創造優美環境;

          1、管理花木、草坪、果園。草坪生長期,要保護好草坪,讓它長好。同時要加強施肥,增加一些花草樹木,使四季常綠芬芳,美化學校。教育孩子照顧好幼兒園里的每一株植物和每一棵樹。公園內無雜物,各種玩具擺放合理,活動室內外布置美觀,美化綠化,凈化空氣,充滿童趣。

          2、加強幼兒園的衛生和環境管理。全校內外分工定人,各活動室由班主任負責,做到每天小掃一次,每周大掃一次,保證整潔,窗戶干凈,內外無紙屑、無痰、無雜物,各種用具擺放整齊,清潔區無雜草。

        2023年財務部門工作計劃10

          隨著我國經濟的不斷發展,職業教育也取得了很大的進步,當前,職業學校辦學規模呈擴大的發展趨勢。職業學校財務管理水平的高低對職業學校管理來說有著重要的作用。本文從職業學校現有的財務管理情況出發,在對財務要點進行分析的基礎上,提出了相應的問題解決策略。

          一、完善預算管理,提高教育投資的綜合效益

         。ㄒ唬┮裱A算編制的原則

          職業學校應以量入為出與收支平衡的原則為基礎來進行預算的`編制。職業學校應通過各類渠道籌集教育資金,進而做到以收定支,實現收支平衡,不進行赤字預算的編制。收入預算在編制過程中應貫徹積極穩妥的原則,無把握的收入不應列入預算中。職業學校在支出預算的編制過程中還應貫徹統籌兼顧、保證重點以及勤儉節約的編制原則。

         。ǘ┞殬I學校應加強對收支預算的編制

          職業學校收入預算的編制過程中,應從維持學校運轉與發展的需求出發,參考以前年度預算的執行情況,以預算年度在收入上的增減因素與措施測算為基礎進行預算的編制。在支出預算的編制過程中,除了要考慮到教學需求與學校財力以外,還應確保教學與行政管理人員工資的基礎上,優先確保重點項目或者急需解決問題所需要的資金,進而實現資源的優化配置。

         。ㄈ┮獓栏駡绦蓄A算

          預算目標的實現,除了預算編制以外,還要關注預算的嚴格執行。職業學校預算執行情況作為預算管理的 重要環境,其強調的是預算的執行力度。職業學校的預算通過審核以后,該預算便具有了法律效力,因而不得無故進行變動,職業學校的各個部門及其工作人員必須嚴格以所編制的預算為基礎來執行預算,只有這樣才能真正的發揮預算所具有的作用。

          二、強化資產管理,防止國有資產流失

          (一)重視財產記錄

          從現有的職業學校的資產管理情況來看,有的職業學校存在著資產不記錄、遺漏或者已報廢資產仍舊登記在賬等問題。伴隨著計算機等技術的使用,職業學校需要在此基礎上不斷的完善自身的國有資產管理信息系統,通過該系統的應用對國有資產進行動態管理。

        2023年財務部門工作計劃11

          一.XXXX年的全面財務預算。

          也就是把XXXX年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對XXXX年全年的各類資產購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知XXXX年得大致經營情況。

          規定完成日期:XXXX月20日前(預算表格“份”)

          二.XXXX年的全年資金計劃。

          在全年預算的'基礎上,對XXXX年全年的資金收支情況進行預測,做出XXXX年的資金計劃,為XXXX年總體的資金調度和安排提供參考依據。

          規定完成日期:XXXX月20日前(資金計劃表格“份”)

          注:公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

          規定完成日期:XXXX月20日前

          三.對所有的資產進行全面的盤點。

          要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與XXXX年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。

          四.對XXXX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

          1.對公司XXXX年全年的經營情況進行總結,包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

          2.與XXXX年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)

          3.對XXXX年得任務指標完成情況進行分析總結。(附表格“份”)

          規定完成日期;XXXX月20日前

          五.做全年的工作總結報告。

          要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。

          規定完成日期:XXXX月20日前

          六.年終評優。

          對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發。

          七.召開工作總結表彰大會。

          計劃在春節前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,并現場評選出來的先進進行表彰。

        2023年財務部門工作計劃12

          一、日常工作

          1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。

          2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。

          3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

          4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。

          二、增強職業素養和綜合管理能力

          1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。

          2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

          3、以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰,缺乏學習的緊迫感和自覺性需要加強理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的`要求。

          4、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業務的熟悉,不能取代對提高個人素養更高層次的追求,市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。

          5、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。

        2023年財務部門工作計劃13

          一、本年的全面財務預算。

          也就是把____年全年的客流量,銷售收入,各項成本,費用,利潤總額等全部做一個初步的預算,并對____年全年的各類資產購置,材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知____年得大致經營情況。

          規定完成日期:12月20日前(預算表格“份”)

          二、本年的全年資金計劃。

          在全年預算的基礎上,對____年全年的資金收支情況進行預測,做出____年的資金計劃,為____年總體的資金調度和安排提供參考依據。

          規定完成日期:12月20日前(資金計劃表格“份”)

          注:公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

          規定完成日期:12月20日前

          三、對所有的資產進行全面的盤點。

          要求財務部組織對公司全部進行年終盤點,并與____年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產增減的原因。

          四、對____年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

          1、對公司____年全年的經營情況進行總結,包括收入,客流,成本,費用,利潤,資金實際收支,資產和負債的增減變動等;(附表格“份”)

          2、與____年全年的經營情況做對比個分析總結;(附表格“份”)

          3、對____年得任務指標完成情況進行分析總結。(附表格“份”)

          規定完成日期;12月20日前

          五、做全年的工作總結報告。

          要求所有從事財務工作的人員,從經理到庫管都要做一個全年的`工作總結。

          規定完成日期:12月20日前

          六、年終評優。

          對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發。

          七、召開工作總結表彰大會。

          計劃在春節前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”,并現場評選出來的先進進行表彰。

          財務部作為公司的核心部門之一,肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務,在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出,保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支,從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益。

        2023年財務部門工作計劃14

          一、指導思想

          加強管理,研究創新,擴大營業額,控制成本,創造利潤;加強業務學習,堅持員工技能培訓,采取多樣化形式,把學業務與交流技能相結合,開拓視野,豐富知識,全面提升整體素質、管理水平;建立辦事高效,運作協調,行為規范的管理機制,開拓新業務,再上新水平,努力開創各項工作的新局面。

          二、主要經營指標

          1、主營業務收入全年凈增xxxx萬元,其中每月均增加xxxx萬元;其它業務收入全年凈增xxxx萬元,每月均增加xxxx萬元。

          2、客戶流失率為總客戶的xxxx%,其中:人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xxxx%,。

          3、全年完成業務總收入xxxx萬元,占應收款xxxx%。

          4、實現凈利潤xxxx萬元。

          5、委托銀行扣款成功率達xxxx%。

          三、工作措施

          1、捕捉信息,開拓市場,爭當業績頂尖人。

          面向市場,擴展團隊隊伍,廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的'業務鋪遍全國,獨占熬頭。

          2、抓好基礎工作,實行規范管理,全面提高工作質量。

          搞好各類客戶分類細劃,摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理,是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施,對所屬客戶進行分類,確定清收方案,落實任務層層分解,明確目標及責任人,以確保全劃,是我在春節休假期間,學習了多方面的知識,結合本公司的實際情纂寫而成的,有些問題還不夠成熟,但是,基于“小企業很美、大企業也很美、但一個企業從小長到大最美”的理念,還是大膽地把它寫下來了,僅供領導參考,不妥之處,請領導批評指正。

        2023年財務部門工作計劃15

          今年是公司飛速發展的一年,公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理,為本公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

          為了使財務工作更好地為公司的業務發展服務,加強財務管理,完善各項財務制度,使財務工作在規范化、制度化的.良好環境中更好地發揮作用。特擬定以下財務工作計劃。

          一、指導思想

          財務會計工作應發揮好"企業信息系統"的作用,為公司內部經營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。

          財務部是企業財務工作的管理、核算、監督指導部門、其管理職能是根據企業發展規劃編制和下達企業財務預算,并對預算的實施情況進行管理,其核算職能是對公司的生產經營、資金運行情況進行核算,其預警提示職能是對于董事長、總經理反饋公司資金的營運預警和提示。

          切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作,提高公司的經濟效益。

          二、目標和任務

         。ㄒ唬┮罆r完成日常會計記錄和會計核算工作,提高工作效率

          1、嚴格遵守《會計法》、《企業會計制度》等有關會計法律法規進行會計核算和會計管理工作,完善公司內部會計管理與控制制度、內部審計制度和會計核算制度與方法。

          2、完成指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

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