財務工作計劃(集錦15篇)
時間過得可真快，從來都不等人，我們又將迎來新的喜悅、新的收獲，該為自己下階段的學習制定一個計劃了。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢？下面是小編為大家收集的財務工作計劃，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
財務工作計劃1
一、財務工作目標與計劃：
1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗；
2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收；
3、應付款的統一安排。聯合采購部門確認各供應商的付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃（與供應商對賬無誤后），并結合倉庫庫存量及生產部門計劃，統一安排；
4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。
5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0。85%左右。
6、按月統計費用，做利潤演算。
7、做好“研發費用”的.單獨建賬，以備備案做加計扣除。
二、其他工作目標與計劃
1、申報20xx年度第一批高企。年后即整理財務資料，并聯絡科技局咨詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式，然后著手準備審計近三個年度的財務狀況，并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發放的進度；財務年度計劃
2、聯絡標準化委員會，從上海及天津同時著手，咨詢費用及流程，進行“投切開關”行標的申請制定
3、美國公司營業執照的聯絡申領；
4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報；
5、計劃申報“串聯電抗器”的高品；含市高品與省高品；
6、根據公司運營需要，進行ERP系統的導入以及增資等工作。
三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：
1、發票項目
（1）招待費：抓緊銷售收入的0。83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。
（2）外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。
2、倉庫單據
（1）原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶（一聯存根，一聯對賬）。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。
（2）出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。
（3）成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。
（4）客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。
3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。
財務工作計劃2
制訂今年工作計劃：
一、收款、掛號進后勤服務中心馬上實施，真正改革到誰的頭上，各種思想都會涌現，發牢騷也是難免的，我作為財務組長，應配合領導作好工作，受點氣，委屈點是正常的，權當是為改革做點貢獻。
1.進中心人員有顧慮，怕經濟上吃虧，財務組配合領導，把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機制，并非侵害他們的利益。
2.人員進入中心之后，會出現管理上的銜接問題，我們財務組多與中心工作人員聯絡，同時充分發揮管理員曹娟的管理職能，傾聽他們的意見，配合醫院領導完成開展的各項工作，在工作過程中，發現問題，隨時解決，并按要求每月對托管人員評定優劣而打分向中心匯報，財務組在業務上多指導，使這一工作平穩過渡。
二、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在運行中發現問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實施，逐個展開，穩步推進，今年同樣采取這一方法，預備先后在東苑、廣粵、長春等各點推廣，推進一個，成熟一個，預計全部實行醫療項目電腦管理。
三、 去年我院制訂了每季、每月計劃醫保用量，雖然，以后在實施中偏離較大，應了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的`“非典”事件影響，在最后一季度中，準備抓回計劃量的，醫保局又出臺了一個“乙類藥”自負10%的政策，干擾了計劃的實施，但通過年初制訂這一計劃，大致上能做到胸中有數，而不是無軌電車，開到哪里是哪里的計劃用醫保量，一旦醫保局下達到我院全年醫保用量，我們財務組將在醫院領導指導下，制訂一個較為詳盡的各部門按時間的計劃用量，做到心中有數。
財務工作計劃3
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作：
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作
在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了用友erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程，并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上，將各項實物資產分為9大類，并在此基礎上，完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統，并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系，嚴格控制成本費用
根據集團年初下達的企業經濟責任指標，財務部對相關經濟責任指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統一了成本和費用支出的核算標準，進行了醫院的科室成本核算工作，對科室進行了績效考核。在財務執行過程中，嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強經營管理，提高經濟效益。
四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模
由于原材料市場的價格不穩定，銷售市場也變化不定，在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩；另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設，提高財務信息質量
財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況，為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量，財務部比較全面的制定了財務管理制度體系，包括：財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的.角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作：
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出現的問題，布置后期的主要工作，逐步規范各項財務行為，使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動
為了規范財務行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的—年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項，檢查在建工程未作處理的項目，對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對—年的帳務處理做了預審，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會，對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望，將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論，及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性，強化了各崗位會計人員的責任感，促進了各崗位的交流、合作與團結。
八、提出了全面預算管理方案，建立集團公司全面預算管理模式
根據—年經營目標和各項成本核算指標的實現情況，財務部提出了全面預算管理的方案，全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標，層層分解于企業各個經濟責任單位，以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在—年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了—年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標，希望通過“分散權力，集中監督”來有效配置企業資源，提高管理效果，實現企業目標。
—年，為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作，合理地降低各項稅務風險。
2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況，監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核，按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析，為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。
3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。
4、加強資金管理，統一調配，根據集團總部資金部的工作計劃安排，調控好各項經營用資金。
5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度，如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。
6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合財務人員考評辦法，逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。
公司20xx財務部工作計劃：
1、做好20xx年部門決算編制工作。
2、進一步加強財務管理，提高財務核算，嚴格控制費用支出，嚴格遵守財經紀律，確保財務數據及時、準確、完整，努力做好機關經費的開源節流工作。
3、認真抓好財務基礎工作，嚴格按照市財政局的考核要求做好財務基礎工作。
4、進一步規范各類專項資金的審核、申報和監管工作。積極配合協助各業務科室搞好各類專項資金審核、申報工作，加強同財政相關科室的銜接溝通。
5、進一步做好職工住房財務與改制財務的管理和核算工作。去市住房公積金管理中心聯系了解有關貸款政策，爭取讓職工得到更多的經濟實惠。
6、加強對二級機構的財務指導。
7、加強學習，熟練操作電腦做賬等，提高財務會計信息化水平，不斷提高工作效率，為局商務中心工作提供更好的財務后勤保障。
8、完成領導交辦的其他工作任務。
財務工作計劃4
財務部作為公司的核心部分之一，負擔著對本錢的籌劃把握、各部分的費用付出、以及對銷售工作籌劃的互助與工作總結等工作任務，在帶領的監督下財務部各工作人員應公道的調理各項費用的付出，包管財務物質的安定;辦事于公司、辦事于員工、辦事于客戶,以增進公司開辟市場、增收節支，從而謀牟利潤最大化,以最優的人力配置設備擺設謀取最大的經濟效益。
20__年環球金融危機時候警示著我們，在新的一年里，財務部工作人員應在廠帶領的精確帶領下訂定對全廠其他部分的考核軌制大略相干方法。我做財務工作已經很多多少年，深知20__年公司財務部財務工作籌劃對加強財務辦理、鞭策典范辦理和加強財務知識進修教誨，有著特別緊張的`效用。為了做到財務工作長籌劃，短安排。使財務工作在典范化、軌制化的精良環境中更好地闡揚效用。特訂定了20__年財務工作籌劃。在國度各項財務法律、標準的監督下訂定以下考核軌制：
1、連續展開管帳典范化辦理工作，防備和化解操縱風險。
在客歲管帳工作典范辦理的根本上，連續展開管帳典范化辦理工作，進步管帳核算辦理程度，防備和化解操縱風險。詳細從8個方面抓起：管帳根本法則;管帳核算質量;管帳報表質量;謀劃機辦理;聯行結算辦理;管帳檔案辦理;名譽社網點辦理及別的;管帳策劃辦理。特別是管帳檔案辦理積年來有所欠缺，每一年的管帳憑據固然都歸了檔，但未按檔案辦理方法歸類料理，必要進一步典范。
2、連續抓好增收、節支，進一步提拔增盈創利程度。
緊緊抓住增收、節支兩個關鍵，外抓收益，內抓辦理，力圖全年實如今足額提取應付利錢，進步撥備程度的前提下，兌現利潤___萬元，確保社社紅利和專項單子兌付全縣名譽社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標，訂定出臺《__縣農村名譽社20__年增盈創利履行方案》，環繞增收、節支兩個關鍵進行了安排。外抓信貸質量辦理，自動盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，費盡心計心情應收盡收。內抓財務辦理，低落策劃本錢，特別要加強交易費用的辦理，在確保個人費用的前提下，緊縮公費用，確保專項單子兌付全縣名譽社資產費用率逐年下降目標。
詳細抓好五項操縱：
一是財務開支操縱：對交易費用履行費用額和費用率把握，嚴厲履行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用把握在核定比例以內。
二是比例操縱：即在費用開支方面針對國度有關政策法則，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例精確計提。對接待費、宣揚費等要在法則比例以內節省利用。
三是預算操縱：對培訓費、集會費、補綴費、電子配置費購買及運轉費履行了預算制，做到了在詳細操縱中嚴厲根據預算把握付出。
四是包干操縱：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們聯合地區實際和市場物價環境公道訂定包干利用方法，無合法原因超過包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是本錢操縱：嚴厲加強了其他本錢項目和交易外付出的辦理，堅定按月監控，防備以其他名義列支。
3、連續做好名譽社緊張空白憑據辦理工作，確保安定無變亂。
在緊張空白憑據辦理上，本年我們還將連續加大查抄力度，比年來，經過議定每一年的序時查抄，使得各交易網點對緊張憑據利用，辦理到達了加強，但此項工作不敢怠懈，07年5月份我們要構造人員對20__年5月至20__年4月的緊張空白憑據領用進行了專項序時查抄。從聯社領回入手下手一貫查到各社利用，逐項逐類憑據跟蹤進行查抄。同時要求名譽社主管管帳每個月對所轄網點的緊張空白憑據查抄一次，每次查抄當真掛號《緊張空白憑據查抄掛號簿》，責任明了。
4、連續典范股金，大力大舉展開增資擴股工作。
客歲12月份，市銀監局分局批復我縣名譽社天然人股入股入手下手為___元，法人股入股入手下手為____元，投資股比例___% 。入股入手下手的進步，給典范股本金帶來了巨大堅苦，20__年固然展開了此項工作，但離單子兌付要求另有差距，必要進一步典范。08年底投資股比例___%,還差__個百分點,需在一季內到達比例。20__年要大力大舉展開增資擴股工作，固然08年底縣名譽社的本錢富裕率已到達___%,但如果按單子兌付考核方法,我縣名譽社的本錢富裕率還不敷以兌付專項單子,還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項單子兌付時不受感化。
5、按標準展開信息表露工作。
信息表露工作直接感化到專項單子兌付工作，本年3月份之前，要構造名譽社按專項單子兌付標準當真展開信息表露，詳細對20__年度的各項策劃指標結束環境、股金分紅環境、“三會”召開環境、利潤分派環境等進行表露，將信息表露報告和信息表露表放于相干場地，以便廣大社員和長處相干者能真正精確地明白我縣農村社各項交易策劃的真正環境。
6、互助本能機能科室，搞好聯合法人做作。
7、展開新財務軌制的培訓工作。
財務工作計劃5
在公司從事出納的工作，新的20xx年就要到來，我也是對我的出納工作去做好新年的計劃，去把20xx年的出納工作給安排好。
在日常的工作當中，要把日常的核算去做好，出納的工作是必須細致嚴謹的，盡量的這一年里不要出什么樣的差錯。對于公司的一些新的業務，新的情況也是要去了解，明確要做的核算工作，在做好自己出納本職的工作同時，我也是要積極的和財務部其他的一個同事去配合，一些事情也是需要大家一起努力去做的，在現金收付方面必須是要嚴格的把好關，不能出錯，而對于費用的一個開支核算，也是要及時的記錄好賬目，匯總的表格也是要及時的提交，讓領導知道具體的情況，不能疏忽，在做事情的時候，我要認真的去做，而不能有一些差池，特別是財務的報表，必須反復的檢查確認清楚之后，才能上交。在做事的時候要堅持財務的原則，嚴格的按照規定去做事情，同時對于一些臨時性的工作，我也是要認真的完成，不能覺得事情多了，其實這也是一個很好的鍛煉機會，而不是只做自己的出納本職就夠了的。
自身也是要在20xx年加強一個財務學習，了解公司的一個發展方向和情況，以及自己工作方面的技能和知識的儲備，只有不斷的學，才能自己在以后公司給予機會的時候能夠去抓住，而不是覺得做到了這份工作，把工作做好就滿足了，那樣的`話，別人在進步，而你一直在原地，那就是一種退步了。特別是現在時代發展很快，幾年過去，可能自己熟悉的就要面臨淘汰了，所以只有自己不斷的前行，多學新的東西，那么才能站穩腳跟，不會被淘汰，同時跟上公司前行的步伐，做好出納工作的同時，考慮其他的財務事情，爭取自己能再進一步。
既然做了計劃，那么到時候需要按照計劃去把工作做好，并且在實際的工作中，也是要去調整計劃，明確自己做的事情，以及計劃的一些情況，遇到困難也是要盡快的解決，積極的團結同事，大家一起努力把財務的工作給做好，作為出納，我知道我做的工作只是財務的一部分，但卻又是不可或缺的，所以今后的工作是要繼續認真的去做，認真的去執行，努力的做好，只有做好了，那么我才能獲得寶貴的工作經驗，自己能夠得到成長，把自己的職業道路去走的更加的好。
財務工作計劃6
轉眼x又過去了，每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足。基于這個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經理相比，還存在許多的問題，希望在x年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。
一、20xx年的工作情況總結如下
陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然;另外，作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料，在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
二、會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。
三、管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的.又一重點。
四，缺乏溝通
對相關信息掌握不到位財務工作是對企業經營活動的反映、監督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。
財務工作計劃7
一周的財務工作，只有有條理的做好了計劃，也是能讓我更清楚自己要做的`事情，而不單單只是每日的忙碌，那樣不清晰，不明白自己要干的事情，也是容易做的糊里糊涂的，所以我也是對于下周要做的事情要做好一個計劃，下周日常的財務工作也是要認真的去做好，同時也是有一次部門的培訓要來參加，是請了同行公司的知名財務人士來給我們培訓，我也是要認真的來聽，去做好筆記，本來我的水平并不是特別的高，只是我努力認真，沒有怎么犯錯，但是想要進步，也是要多去了解別人怎么做事情，自己和優秀人員之間差距是怎么樣的，那樣才更有前進的動力。
還有就是下周也是要做好領導之前要求要交的財務報表，給到數據給領導，來確認公司的一些情況。一周的時間不長，但是要做的事情還是蠻多的，我也是要一一的去做好。
通過總結，還有去做好計劃，能讓我的工作更有目的性，同時也是清楚自己有哪些方面是不足的'，要在以后一一的去改進，只有自己的經驗更加的豐富，自己懂得更多，那么自己財務的工作也是能做得更好一些，以后如果也是有晉升的一個機會，自己也是更加的有準備，有信心去爭取。
財務工作計劃8
作為公司的財政出納任務職員，天然是做好本職任務正在先，為公司浪費每分紅本為已經任。為再次超卓的實現下級交給我任務，特訂定以下出納任務方案：
1、做好一般出納核算任務
依照財政軌制操持現金的收付以及銀行結算營業，積極開源結流，使無限的經費發揚真實的感化，為公司供給財力上的包管。增強各類用度開銷的核算。實時停止記帳，體例出納日報明細表，匯總表。正在新的一年里，我將進一步加年夜進修的力度，增強本人的財政營業才能，以順應任務的需要。
2、愈加仔細擔任的做好本人的本職任務
正在本人的任務崗亭上，對于各項財政資金的辦理都要嚴厲把關，不克不及有半點忽略以及粗心，要增強一些賬目、帳務處置的研討以及剖析，確保財政辦理的標準以及高效。
3、做好本職任務
同時，處置好同其余部分的和諧干系。增強與公司各部分的相同合作，經過相同以及交換，才干到達營業的一致性以及標準性，完成協作嚴密，任務有序，避免發作推委扯皮等景象。形成任務的耽誤以及營業的疏漏。
4、做好應答突發事情的應急任務
正在詳細的`任務中，防備突發應急事情是一項很緊張的任務，要包管財政辦理的有序停止，避免呈現毛病等緣由構成營業的中綴或許造資金辦理的別的沒有良結果。往年，正在一些范疇做了主動的研討以及剖析，完成了任務的順暢以及有序。
5、財政職員必需按崗亭義務制保持準繩
徇私處事，做出榜樣。嚴厲依照公司外部用度的標準辦理軌制對于用度停止把持。
6、實現指導暫時交辦的其余任務
作為下層任務者，不管什么時候何地指導交辦的任務從沒有還價討價都能實時并積極的往實現，碰到成績積極往訊問，奪取讓指導稱心新的一年象征著新的終點、新的機會、新的應戰，我決計不屈不撓，積極進修營業常識，正在公司指導及部分指導的精確指點下更上一層樓。
最初，正在此后的任務中，但愿大師能自始自終地鼎力撐持財政任務，我也會正在任務中盡我所能，竭盡全力地做好財政任務。
財務工作計劃9
出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的.整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。
我作為一名剛接手續的出納，20xx年開展的工作計劃如下：
1.嚴格執行現金管理和結算制度，每月認真核對現金與賬賬目。發現現金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。
2.及時收回公司的各項收入，開出并及時收回現金存入銀行。
3.根據會計提供的依據，經領導批準簽字后及時發放職工的工資和發放經費。
4.堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續的發票不予報銷。
5.根據公司領導的安排和規定，對xx有限公司、礦山、選廠等部門發生的采購、加工、保管、銷售等環節按制度嚴格執行。
6.認真執行公司領導規定的申購制度，做到部門領導先填寫申購單，報財務，由主管領導批示后方可采購。
財務工作計劃10
為加強財務工作進度，以便在特定時間內完成月度財務工作，特制定本計劃。
一、月初安排（每月1—10日）
1、根據上月錄入微機的記賬憑證，先編制項目報告，分別上報給項目負責人。然后準備所有的項目報告，最后準備公司報告，最后將公司報告上報總經理參考并妥善保存所有報告（包括上報給項目領導的項目報告）。
2、進行上月的工資核算。
3、進行銀行對賬。
4、與代理記賬溝通，如何向稅務局報稅。
5、與轄區內的稅務局聯系和溝通。
二、月中安排（每月11日至20日）
1、每月11—12日，督促各項目財務部在15日前整理好原始票據，并將符合報銷手續的原始票據交回公司財務部，以便公司財務部有足夠的`時間將各項目原始票據輸入微機并制作記賬憑證。
2、原始憑證輸入微機后，打印出記賬憑證，并與相應的原始憑證一一粘貼。
3、支付上個月的工資。
三、月末安排（每月20—30日）
1、每月25—26日，督促各項目財務部在28日前對原始票據進行整理，并將符合報銷手續的原始票據退回公司財務部，以便公司財務部在30日前完成本月各項目原始票據的錄入并制作憑證。
2、為這個月的工資做準備。
3、本月計提固定資產折舊。
4、最終成本收入的結轉。
5、憑證的整理、裝訂和歸檔。
6、配合相關部門做好工作。
財務工作計劃11
回顧過去，展望未來，xxx房地產公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮，新的20xx，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續保持20xx年的昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次！因此，財務部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規劃：
一、進一步加強員工的成本控制意識：
嚴格控制借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的；同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把xxx嚴格借支，節約費用，7天沖賬的.優良作風延續下去；對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除特別批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度：
需要各項目總監極力配合財務的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務部制定的傭金結精精算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務人員：
財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：
至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必須具備一個條件，所有收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的情況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌安排和臨時資金調精精配。
五、日常工作：
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。
六、其他：
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
財務工作計劃12
1、每天審核報銷單，報財務經理復審后在財務軟件中編制記賬憑證。
2、即時認證增值稅發票，注意代開的發票。月底將認證通過后打印表格，做預申報和免抵退時用。
3、將已經付款的運輸費發票或四小票中的一種在InvClient2。3抵扣程序中輸入，經審核后打印表格裝訂好備用，認證通過的增值稅發票文件在打印項目內導出。
4、xx月初根據財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料。
5、xx月xx號以前完成上月日常預申報、TRAS重點稅源數據申報工作。
6、xx月xx號以前在6.0系統中和免抵退文件夾中完成免、抵、退前xx月的匯總申報工作，注意對應關系的核對，報國稅。
7、xx月xx號至xx月xx號前完成計統辦統計報表的相關工作。xx月xx號前完成企業所得稅、房產稅、個人所得稅申報申報工作。
8、根據報關部出口報關清單開具出口商品發票，月底核對準確后將數據導入銷售，月底根據匯總做銷售收入憑證。注意：匯率以國家外匯管理局官方網站公布的.為準。
9、5月初完成預算執行數據錄入，再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。
10、5月末計提固定資本折舊，注意上月增加的固定資產，并填制計提累計折舊憑證。計提工資中填列其他遞延資產及無形資產攤銷、計提本月員工資等數據，編制相關憑證。
11、進入電子口岸網頁遞交退稅黃聯。
12、保管收款收據，出納領取時做好登記及復核。
13、按時整理資料，以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官方網站，了解最新的通知及軟件升級等相關信息。
14、完成上級安排的其他任務。
財務工作計劃13
20xx年，各個行業在受到金融危機的侵襲時經濟都相對下滑，而且來勢兇狠，在人們沒有任何準備的情況下我們所在的房地產行業也不例外。20xx年，我們已做好對應措施，將財務的收入和支出成正比。以下是房地產財務工作計劃：xx房地產個人工作計劃首先成了每名員工的必做之事。
一、指導思想
加強管理，研究創新，擴大營業額，控制成本，創造利潤；加強業務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業務與交流技能相結合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質、管理水平；建立辦事高效，運作協調，行為規范的`管理機制，開拓新業務，再上新水平，努力開創各項工作的新局面。
二、主要經營指標
1、主營業務收入全年凈增xx萬元，其中每月均增加xx萬元；其它業務收入全年凈增xx萬元，每月均增加xx萬元。
2、客戶流失率為總客戶的xx％，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的xx％。
3、全年完成業務總收入xx萬元，占應收款xx％。
4、實現凈利潤xx萬元。
5、委托銀行扣款成功率達xx％。
三、工作措施
1.捕捉信息，開拓市場，爭當業績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業務鋪遍全國，獨占熬頭。
2.抓好基礎工作，實行規范管理，全面提高工作質量。xx搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經理分別按照“分類排隊、區別對待、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成
3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續做好呆帳回收及核銷工作。
4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續服務工作。
財務工作計劃14
20xx年已經結束，從進入公司到現在，也有半年多的時間了。雖然我在工作中還有很多不足的地方，但經過這半年多的積累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，對此我制定了20xx年的個人工作計劃：
一、年計劃
作為會計，主要是負責預付賬款，應付賬款，其他應付款的賬目工作。
1、20xx年要把自己所管的所有的預付賬款、應付賬款、其他應付款中的每個戶都查一遍，借貸方的原因寫清楚，這樣會減少死戶的發生，從而減少公司的損失。
2、對預付賬款借方出具對賬函，及時與客戶對賬，保證雙方賬目的清晰，對于雙方賬目不符的情況及時讓業務員與對方溝通及時對賬。
3、檢查賬目是否出現造錯科目的情況，我會在每個月結束后，認真的檢查每個科目，發現有科目出錯的及時通知本人更正，保證內部賬目的條理有序。
4、每個月初3號把單據及時入賬完畢，4號完成運費明細表給物流，6號把稅金表上報，8號抽取承諾單，認證核對，對到期未回收發票的業務員進行罰款，督促業務員單據及時入賬。
5、20xx年公司要進行查賬，我要努力配合好組長的工作，順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次，我一定要盡最大努力完成自己的任務，盡量不讓自己的工作出紕漏。
6、在保證完成工作的前提下，自己努力學習財務知識，提高業務能力，虛心請教，一步一個腳印，讓自己了解的更多、知道的更多，讓自己不再是一個單純的記賬、入賬會計，讓自己更多的向如何去管理方面發展。
7、對于工作中出現自己不懂的問題，及時請教。在工作中要思考問題，有好的建議、好的想法反映給領導。
二、月計劃
為保證每月按時、按質、按量完成自己的工作，制定如下計劃：
1、及時處理各種單據和發票，爭取每天收的，每天做完。
2、及時根據銷項稅額，來認證進項發票。
3、及時對上個月的進項發票進行整理、核對、裝訂，和對進項數額的計算與核對，保證賬目跟認證的數是相符的。
4、及時完成承諾單的抽取和保管，對于到期沒到的發票，對業務員進行罰款，以督促他們的工作。
5、及時收回承兌收據，對于沒有按時收回的`承兌收據，對業務員進行罰款。
6、月初，等憑證都做完之后，各個科目進行檢查，對做錯科目的憑證通知本人進行及時更正，保證單據的正確及準確性。
7、每個月的1號完成制造費用憑證填制，3號完成所有憑證的填制，4號完成運費報表，6號完成稅金表，8號抽取承諾單，10號之前完成罰款的表。
新的一年，我會以一個新的面貌、新的姿態去工作、去迎接新的挑戰，為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。
財務工作計劃15
一、進取優化工序，減少記賬工作所耗用的精力
(1)由于我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿足明細數據需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數據能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現流程復雜，經優化能夠到達原效果，記賬更方便的，經審批能夠做簡化處理。
(2)財務記賬的原始資料來源于各業務部門，所以，對于反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間。
(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網銀，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。
二、提高財務規范化操作，滿足長遠的企業發展目標
會計分為內部管理會計和財務會計，內部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給，財務會計則是偏向于對投資者，外部監督部門的報告，所以，財務會計是受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約的。
為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中體現出來，這部分差異在小企業中是無法避免的。但隨著企業做大做強，財務也必須逐步走向正規化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監督部門的認可。所以，在，財務部門會對賬務不合理的、不正規的憑據做總結，同時制定新的.報銷憑據的標準，使公司的財務逐步走向正規化。
三、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性
賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數據得到簡化，突出財務現狀。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業務經過各個科目來呈現，可是由于管理者并不必須精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。
四、支持預算管理，減少財務審批職責
預算控制是企業發展規劃的重要組成部分，公司將全面啟動預算管理，財務部主要負責匯總各部門預算，并及時將執行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門，以方便預算控制及調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷范疇，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出)，以減少財務人員與費用報銷人的沖突。
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