財務工作計劃(15篇)
人生天地之間,若白駒過隙,忽然而已,又迎來了一個全新的起點,立即行動起來寫一份計劃吧。好的計劃是什么樣的呢?下面是小編整理的財務工作計劃,僅供參考,歡迎大家閱讀。
財務工作計劃1
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好的發揮作用。
一、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的'同時,處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的。收付,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存。
4、票據需總經理審核簽字后方能報銷。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
二、個人意見措施
要求財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年里,我會繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
財務工作計劃2
一周的財務工作,只有有條理的做好了計劃,也是能讓我更清楚自己要做的`事情,而不單單只是每日的忙碌,那樣不清晰,不明白自己要干的事情,也是容易做的糊里糊涂的,所以我也是對于下周要做的事情要做好一個計劃,下周日常的財務工作也是要認真的去做好,同時也是有一次部門的培訓要來參加,是請了同行公司的知名財務人士來給我們培訓,我也是要認真的來聽,去做好筆記,本來我的水平并不是特別的高,只是我努力認真,沒有怎么犯錯,但是想要進步,也是要多去了解別人怎么做事情,自己和優秀人員之間差距是怎么樣的`,那樣才更有前進的動力。
還有就是下周也是要做好領導之前要求要交的財務報表,給到數據給領導,來確認公司的一些情況。一周的時間不長,但是要做的事情還是蠻多的,我也是要一一的去做好。
通過總結,還有去做好計劃,能讓我的工作更有目的性,同時也是清楚自己有哪些方面是不足的,要在以后一一的去改進,只有自己的經驗更加的豐富,自己懂得更多,那么自己財務的工作也是能做得更好一些,以后如果也是有晉升的一個機會,自己也是更加的有準備,有信心去爭取。
財務工作計劃3
上半年轉眼就過去了,下半年即將開始,結合當前形勢,制訂20xx下半年的工作計劃:
一、加強制度建設,規范痕跡管理
加強科室核心制度的建設,規范痕跡管理,對原有的公司財務管理制度進行豐富和完善,進一步完善會計法、財經紀律、財務紀律的內容,并定期檢查落實,增加__收費公示制度、XX收費查詢制度、XX收費清單制度、XX費用投訴制度。
二、加強公司成本核算工作
積極探索公司成本核算的路子,向兄弟單位學習,借鑒學習公司成本核算的成功經驗,切實做好公司成本核算工作。以全成本核算為基礎,以效率指標為前提、質量指標為核心、行為指標為標志、經濟指標為杠桿,對各臨床專科、醫技科室、機關職能部門和后勤組進行全面綜合考核,實施院、科二級全成本核算,增收節支、降本增效,使各臨床、醫技科室通過加強本科室成本管理和提高科室的兩個效益,從而優質、高效、低耗地完成公司各項任務。
三、進一步加強收費管理工作
加強對公司收費項目和價格的管理。收費項目和收費價格,必須按照國家物價政策執行并派專人管理,加強物價管理和監督,嚴格執行國家的物價政策,依法收費。提高對價格收費工作的認識,加強督促檢查,定期不定期深入科室了解公司__服務收費情況,及時解決收費中出現的問題。對高額__費用打出清單,考察其合理性,對不合理收費及時糾正,確保合理收費,降低__費用。
四、建立固定資產管理體系
凡是資產都應該為公司帶來效益。20xx年,根據新會計制度要求我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作,針對公司實際,制定切實可行的固定資產管理制度,和資產報廢制度。財務部門與相關部門密切配合,協助設備科建立健全資產管理制度,定期清查,防止設備的閑置,加強設備驗收和后續檢查工作,確保設備出入庫的質和數量真實,完整。建立盤點清查制度,做到賬賬相符,賬卡相符,賬實相符,保證資產的安全完整,堵塞漏洞,有效防止公司固定資產的流失。
五、明確責任,從嚴要求,積極抓好會計從業人員職業
道德素質培訓,提高服務水平。切實抓好財務行風建設。繼續加強會計從業人員業務培訓,使本院財務會計工作再上新臺階,通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓為主要內容,扎扎實實的把公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手:
1、對現有財務從業人員進行業務考核,同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍,實行優勝劣汰,增強公司財務隊伍的實力,為公司的經營穩定打牢基礎。
2、加強理論培訓,增強財務人員的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變,充分認識財務工作的連續性、復雜性,培養超前意識。
3、加強公司經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標,培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。
六、做好內部財務預算
建立資金管理體系,通過全面預算,充分考慮貨幣資金的時間價值,實現對資金流量的嚴格控制。實現審批一支筆,嚴控收支兩條線,提高公司經濟效益,各部門、各渠道的資金收入全部納入財務預算統一管理,統一調配,統一使用,所有經濟實體都要接受財務部門的監督檢查,所有資金由財務部門集中收入,調劑使用,以確保__、__、基建,后勤資金的需求。內部財務預算是公司對有計劃的經濟往來實施財務監督的基礎和依據,單位內部預算不僅僅是公司財務管理工作的具體表現形式,而且在一定程度上也體現了單位對整體工作的安排。正確編制預算和財務預算管理是公司進行各項財務活動的前提和依據,是公司在年度內所要完成的事業計劃工作任務的貨幣表現,是公司組織收入和控制支出的依據。
七、正確預測各項收入
及時了解__市場動態,正確預測各項收入。收入是支出的保證“量入為出”是預算的基本原則。要想把預算作得科學、準確、切合實際,就要對__市場行情、動態進行充分的了解、預測。特別是對國家的方針、政策精神要吃透、弄清,正確估計市場形勢,除國家方針政策對公司的影響外,市場動態、行情、過去的經驗、公司開展的新項目、新技術、設備增加帶來的效益等,都要記入財務預測中,進行預測、分析,盡量把各項收入算準、算細。只有可靠穩定的收入來源,才能保證支出的落實,否則,所謂的預算將成為一紙空文,毫無價值,不切實際的預算及預算的失誤會影響公司整個經濟計劃的落實,因此,高質、合理的做好預算,準確預測資金收入,對合理運用、安排有效資金的實施、運用,具有非常重要的意義。
全面了解公司工作,盡可能把預算做到項目上,按照公司年度工作計劃對一些大項支出做精心安排,確實無法得到落實的要向領導說明資金的籌措方式或建議不安排。非安排不可的建議減少其他項目開支。預算的制定者要對公司需辦的事情做到心中有數。編制預算的目的是控制支出,隨著預算指標的下達,各部門必須嚴格執行預算,改變不顧資金供給情況,隨意向財務部門伸手要錢的局面。在編制預算前,各科室要根據年度的工作任務、人員編制的增減、開支標準,以及年度的__部預算工作量,新開展的__項目,根據國家政策調整因素、__收費標準以及__價格變動的情況,編制收入與支出的.概算。最后由財務部門匯總測算,編制總的收入支出預算。并按兩個層次劃分:
①公司正常運行費用;即人員__材料及其他材料費用、水電費、電話費、辦公費、差旅費等;
、趯S觅M用:即有關的__器械,設備的購置及基礎設施等公用經費。對不合理的支出結構要進行調整,實現__資源的科學配置,促進公司健康有序的發展。
八、加強和完善公司內控制度
建立完善的內部會計管理體系,界定會計人員的職責、權限,確定會計部門與其他職能部門的關系,財會核算的組織形式等,建立內部牽制制度。根據崗位分工,界定各崗位的職責,利用內部分工而產生相互關系,相互制約,從而形成一個嚴密的內部控制機制,內部控制機制作為現代化管理的精髓,是公司減少差錯、預防舞弊現象的有效手段。財務管理涉及公司經營活動的各個環節,內部控制則應貫穿于每項經濟活動之中。通過科學、嚴密、有效的內部控制制度建設,可大大加強會計人員之間的相互制約和監督。提高會計核算工作的質量,避免和防止會計事務處理中發生差錯及舞弊行為,遏制單位內部人員的經濟犯罪,對促進公司經濟的健康發展,具有十分重要的意義。
財務工作計劃4
轉眼XX又過去了,每次工作總結都讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足;谶@個目的,回想這一階段工作,再和其他財務經理相比,還存在許多的問題,希望在XX年的工作中能夠不斷改進,不斷提高,努力做到適崗。
一、XX年的工作情況總結如下
財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。
陽城的財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。
第二.會計工作中仍有許多待改進之處
去年集團公司財務管理部下發了《大華集團財務管理制度》以及組織我們學習了財政部《會計工作基礎規范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。
第三.管理工作的形式化、表面化
有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深,應是今后工作中的又一重點。
第四.缺乏溝通,對相關信息掌握不到位
財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。
二.鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,計劃在XX年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高:
1.在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業務知識,針對自己的薄弱環節有的放失;同時向其他公司做的好的財務主管學習好的`管理、經驗,提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動,加強事前了解,掌握經營活動的手資料,加強預測、分析工作,按照集團公司要求,認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃,監督企業對資金進行合理、有效地使用,使企業效益化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時,及時與領導溝通,分析查找原因,根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差,或調整已有計劃,同時也為日后的計劃安排積累經驗。
2.力求會計核算工作的規范化、制度化
按照財政部《會計工作基礎規范》和《大華集團財務管理制度》的要求,做好日常會計核算工作。只有按照《工作規范》、《財務制度》做好日常會計核算工作,做好財務工作分析的基礎工作,才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據。也爭取在大華集團被評為財務信用a類企業之后,陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。
3.做深、做細日常財務管理工作
在接下來的一年,我計劃多花一些時間,多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊,盡可能使現有的功能得到充分利用,讓陽城的財務管理工作更上一個臺階,起到真正的控制、管理作用。
4.不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高政策水平
對財務知識以外的與房地產業、建筑業有關的知識掌握不夠,有時也會影響到自己的財務工作。所以在平時,除了加強自身的學習外,要多向其他部門的同事請教,尤其在工作中碰到非財務專業的業務事項時,不能單以自己的理解,應在徹底搞清楚之后,進行處理。
5.加強內、外部的溝通,搜集有關信息
在新的一年中,對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯動效應,對企業的各種信息作一個動態的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業合法經營做好參謀。
除了我們自身的努力外,給集團財務部提兩點建議:
首先,從集團外部請老師,針對我們工作中共同的弱點,舉辦一些專題講座、培訓,關鍵是理論在實踐中如何運用,如何提高財務管理水平。另外,也經常組織一些內部的學習交流,把先進的管理經驗讓我們大家學習、分享。
其次,對于公司財務制度,是否能夠也給項目公司的領導及部門經理進行學習,讓他們認為必須按制度進行管理,如何按制度進行管理,否則,僅僅財務上對他們進行要求執行起來太難。
最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。
財務工作計劃5
一、指導思想
以加強我校財務管理工作、嚴肅財政紀律、促進黨風廉政建設為重點,堅持財務公開,繼續創建節約、高效的育人氛圍。努力完善學校的服務體系,提高效益,實現學校工作的良性循環,確保學校教育教學工作健康迅速發展,進一步提高辦學水平,促進學校規范化、民主化、科學化建設。著力提高依法治校、民主管理學校的水平,確保我校教育經費健康、規范,有效地運作,從而提升學校形象,為我?沙掷m發展打下堅實的基礎。
二、財務管理的基本原則、任務
1、財務管理的基本原則是:貫徹執行國家有關法規、法律和財務規章制度,堅持勤儉辦學的方針,正確處理事業發展需要和資金供給的關系,國家、集體和個人三者利益的關系。
2、財務管理的主要任務是:合理編制學校預算,并對預算過程進行控制和管理。合理配置學校資源,努力節約開支,加強核算,提高資金使用效益,加強資產管理,防止國有資產流失。建立健全學校內部管理制度。如實反映學校財務狀況。對學校經濟活動的`合法性、合理性進行監督。
三、三年的工作程序
。ㄒ唬┘訌娢屙椊ㄔO,確保經費管理措施到位。
1、組織建設。
2、制度建設。
3、隊伍建設。
4、技術建設。
5、檔案建設。
。ǘ﹪栏窠涃M管理,規范資金收入支出行為。
1、收入管理。
學校按規定收取的各項收入必須全部納入預算管理,每期開學后及時核對學校報賬員開學時的收入,將全部資金存到學校的銀行賬戶,杜絕了坐收坐支的現象。
2、支出管理。
嚴格執行市教育局《萬寧市中小學財務管理暫行辦法》的財務收支審批手續。
3、資金管理。
財務工作計劃6
新的一年,對于我們學校來說又將面臨一個新的挑戰,一個新的開端。尤其是在財務工作方面,學校也根據一些實際情況,不浪費一分錢的理念做出了財務工作計劃 。我校XX年財務工作計劃共同分以下內容:
1、進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。
2、完善財務制度建設我們將在__年制度建設的基礎上,進一步制定和完善一些校內財務規章制度,諸如:《XX非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《XX二級核算單位會計工作制度》等,使會計工作有一個更加完善的制度環境。
3、進一步加強財務系統信息化建設我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設,做好財務信息的日常發布工作,方便教師查詢,提高辦公效率;完善內部報表制度,開發財務分析系統,為決策提供科學依據。
4、配合后勤部門做好社會化改革工作從財務角度認真分析上年財務工作總結和上年后勤改革的經驗,修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法,使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況,幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍,制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法,配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平18年將定期對會計核算和使用__財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合上年的決算和總復核中發現的問題,有針對地對一些重點科目進行講解。
6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用18年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。
7、管好、用好各種專項經費做好__工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握__經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。
9、完成助學金一級核算工作在工資實現一級核算之后,完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的'工作,實現助學金的銀行代發,從而提高助學金管理的運行效率。
10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。
11、拓寬結算中心業務,實現金融創新恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結上年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好18年收費工作。
12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律按照教育部、財政部的要求,總結大口徑預算工作的規律,提高預算工作的預見性、民主性和科學性,做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上,探索院系等基層單位預算管理的規律,促進資源配置優化和基層管理水平的提高。
13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于__財務軟件適于規;、分工流水作業的特點,18著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。
財務工作計劃7
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習
掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情景,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校供給財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位職責制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
7、保障財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的.作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能貼合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作本事,充分發揮財務的職能作用,進取完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻!
財務工作計劃8
根據聯社辦公會的統一安排部署,結合我轄內勤管理工作中的實際,在上年財務管理工作經驗的基礎上,細致分析信用社以后發展形勢,經研究確定,x年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業務經營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經濟效益為目標,狠抓制度落實工作,強化財務管理,加快電子化建設步伐,防范各種業務操作風險,全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此,特制定如下工作意見:
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
今年,我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際,結合省聯社下發的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上,優化會計、出納操作的各個環節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著重抓一個試范點,由我們財務科牽頭,現場指導,及時解決信用社在運行過程中的實際問題,待規范化之后,再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,從而,徹底統一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法,完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度,提高內勤員工業務操作能力,切實促進員工按操作規程辦理業務,今年,我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法,將日常業務和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識,確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故,促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確,今年,我們財務科將依照市辦精神,制定出《x縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業務范圍,同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求,以此,進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟,指導員工按權操作、按規定辦理業務,提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定,繼續做好信用社各項常規檢查科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理,直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯社辦公會要求,認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此,我們財務科將著重從三方面入手:(1)以年終決算報表數字為基礎,認真分析上年財務數據,合理核定當年各單位費用支出。(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測,并結合有關金融政策和本年工作需要,認真編制x年度財務收支計劃,特別是對營業費用支出,要對每項支出寫出充分的理由,經聯社審查批準后,按計劃執行。(3)根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額,合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制,另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據,以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎。
2、搞好信用社財務常規檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規,執行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年,我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查,另一方面進行不定期的檢查,并還將在x年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規,以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度,為x年全面完成各項財務指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,提高管理水平,由于x年我轄將計劃新設立46個分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面,除要求進行實地檢查外,還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查,信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查,對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表,今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來帳管理,做好金融安全防范工作
近年來,越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理,確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上,我們財務科將一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件;另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作,對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間;三是為確保這項制度的貫徹落實,x年,財務科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單,每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業務往來安全無事故。
三、搞好業務培訓、提高員工素質,將優質文明服務工作常抓不懈搞好信用社業務培訓工作,做好信用社技能比賽工作
信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任,素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,為此,內勤業務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分,今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質。
(1)對全轄內勤員工進行業務操作培訓
今年我們財務科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程,為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實際,x年我們將開展一次針對新業務操作規程的培訓工作,通過此項培訓使員工將各項業務操作要點全面接受,使制定的操作規程起到應有的效用。
(2)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作
x年度,我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社,實現儲蓄辦公的微機化是必然,上點工作要求時間緊、任務重,如何高效、穩妥地做好上點工作是我們需要解決的問題,為此,我們將首先由財務科制定出《x縣聯社儲蓄所上點方案》,對儲蓄、對公系統的上點工作進行一個總體部署,然后從每個信用社抽調一名微機技術能手,對上點方案進行培訓,對日常辦公程序使用過程中經常出現的問題和基本的操作步驟,進行集中全面的培訓,尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的講解,經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力,最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點工作;另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。
(3)繼續搞好業務技能比賽工作
沒有比賽就沒有競爭,沒有競爭就不能進步,所以,技能比賽我們將繼續組織下去,并要根據實際對考核內容進行改革,把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。 x年度,我們將繼續開展包括百張掀打、日常業務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽,充分調動信用社員工業務技能學習的積極主動性,另外在考試方式上,我們也將采取多樣化的方式,比如,先由信用社進行初選,聯社同時組織進行全轄技能比賽,以此來提高比賽的競技性、可比性,并實行重獎重罰,以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。
2、繼續做好信用社優質文明服務工作
隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變,服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要,而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一個主要因素,而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白,所以,在今年我們將伙同有關專門禮儀機構,舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發展要求,也可為信用社吸引的客戶,從而促進整體業務的發展。
四、加強微機管理,搞好電子化建設,確保微機運行安全無事故
靠科技提高競爭能力,以電子化建設促進業務發展是省聯社及新型金融機構的微機建設目標,在當前形勢下符合信合系統的迫切要求,我們財務科是全轄微機管理和技術核心,掌握著信用社電子化建設的脈搏,所以在今年乃至以后,我們都將把“科技興社,創新電子化建設,全面實現聯網化辦公”作為財務工作中的重點。進一步規范計算機檔案管理,加強信用社微機安全管理
檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料,在保管方式、保管期限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求,隨著信用社電子化不斷深入,會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度,原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。為此,我們財務科將結合省聯社相關文件,結合全轄檔案管理工作中的實際,制定出《x縣聯社電子化檔案管理辦法》,明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置,確保會計檔案的完整性和真實性,并使我轄的檔案管理向規范化、制度化方向發展。
2、做好全省微機聯網前的準備和聯網實施工作
我轄由于全部網點已經實現微機化辦公,上機率達到100%,所以被省聯社列為第一批參加全省聯網的聯社,為了確保聯社下屬網點在今年首批順利聯入省網,我們財務科將做好以下幾方面的工作:(1)搞好網點的數據統計工作,緊密圍繞省聯社的要求,完成聯網前各項數據的.統計上報工作;(2)做好轄內微機網點的系統維護和檢測工作,確保聯網前各網點的微機數據邏輯性、總分平衡性、交叉校驗完全一致;(3)密切配合省聯社完成網點聯網實施工作,確保我轄網點及時聯網,盡最大能力減少數據導入導出時間和移植程序;(4)待聯網結束,搞好轄內聯網網點人員的培訓工作,分批、分崗位、分權限進行新業務系統的培訓,使聯網系統在全轄順利安全運行。
3、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作
根據省聯社統一安排部署,x年將對全轄信用站網點進行撤并,共需要成立46個儲蓄所。為此,我們財務科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作,高效率完成數據移植、人員培訓、對外辦公等各項工作,提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象。
4、全面開通全轄大、小額支付系統,暢通結算渠道
去年,聯社營業部成功開通了大額支付系統,轄內結算渠道得到改善,支付形勢得到改觀。今年,根據省聯社相關文件精神,將在上半年開通小額支付,為此,我們財務科將抓住這個時機,在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統,從根本上改變信用社結算不暢的現狀,徹底提高轄內信用社支付結算的效率,不斷縮小與其它行的差距,提高信用社的競爭力。
5、搞好信用社微機專項檢查工作
在微機管理方面,我們財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法,并被信用社所接受,但好的制度、措施只有被落實才能發揮其作用。所以,今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監督上,通過定期和不定期的微機檢查,切實使各項微機操作規程服務于信用社,各項微機管理辦法制約到信用社,同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表,將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規范化,并記錄在案,作為年底信用社微機管理評先的重要依據。
6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作
今年我們財務科將下大力氣,做好信用社微機的日常維護工作,隨著信用社用軟件系統和硬件設備的日益增多,對財務科在微機日常維護上有了更高的要求,在以后的工作中,一方面我們將做好信用社的日常維護工作,保證信用社的微機運行安全無事故,另一方面將做好微機相關登記工作,及時解決信用社微機應用中出現的任何問題。切實做到“急信用社所急、辦信用社所辦”,我們財務科將始終堅持業務指導和后勤服務并重的原則,充分發揮工作效率,提倡限時維護服務,幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關,聯社能修復的自己修復,不能自行修復,要通過仔細檢測確定設備損壞的部件和程度,盡量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節約;對需要集中購置的設備或軟件,要通過集體認真研究,選配的性價比和服務質量力爭最優;對信用社出現的軟件故障,要確保由聯社專門技術人員來解決,并要有信用社內勤主任和程序管理員在場,做好相關登記,搞好辦公系統數據的安全、保密。
五、充分利用改制優惠政策,搞好增收節支活動,不斷壯大資金實力
合理運用政府扶持政策部署今年財務工作,確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益,將當前改革形式下意義深遠。為此,今年我們將重點做好以下工作:繼續搞好所得稅退稅工作
為用足用好稅收優惠政策,即從x年1月前到x年底,企業所得稅的減半征收,我們財務科將積極組織各社結合本單位實際情況抓住機遇,做好稅收申報工作,同時與政府有關部門搞好協調,確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農村信用社全面貫徹落實。
2、充分利用國家扶持政策,完成保值貼補息工作。
去年年底保值貼補息已到帳624.14萬元,用于了彌補歷年虧損,根據國家相關政策規定,對于1994—1997年連續虧損的信用社實付的保值利息,國家財政給予貼補,據此計算還有1200萬元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數到位,今年,我們財務科將繼續組織內勤主任、主管會計會議,學習有關文件,安排布置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料,并通過財政部驗收,使兌付政策落到實處。
六、做好其它各項財務工作搞好會計報表、項目電報和財務小表的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。
5、繼續執行技能考核匯報制度。
6、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
7、認真編寫財務分析和項目電報分析。
8、加強信用社無息資金管理。
9、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
總之,在新的一年里,我們財務科將借改革契機,繼續加大財務管理力度,提高員工業務操作能力,充分發揮財務科的職能作用,積極完成全年各項計劃任務,以最大限度地服務于信用社,為我轄農村信用社的穩鍵發展而做出更大的貢獻!
財務工作計劃9
新的一年,我們將按照××局下發的“×××”規劃的各項發展要求,結合自身實際,圍繞分公司總經理室的具體要求,堅持固強、抓弱、補缺、創新的總體工作思路,在轉變思維上做文章,在科學發展上使狠勁,在人才建設上動腦筋,努力完成分公司下達的年度指標,確保支公司的各項建設在原有的良好基礎上有新的提升。
一、不斷轉變思維觀念,增強發展信心
強化危機意識,增強發展的緊迫感。面對竟爭激烈的市場環境,公司一大批中支公司、四級機構的崛起對我們的生存空間帶來了從未有過的挑戰,我們將在支公司廣泛開展危機教育,進一步健全支公司內部績效考試制度,真正把業績與生存相掛勾,從而限度的調動工作的內在動力。強化創新意識,培樹真抓實干的工作作風。在新的一年中,我們將結合××公司的實際情況,針對車險規模大,效益基礎差的問題,采取業務培訓、難題會診、專家指導、政策引領等有針對性的發展措施來提高效益,保持支公司業務的可持續的跨越式發展。強化換位意識,全面提升支公司的服務形象。保險的競爭已經是服務的競爭,在新的一年里,我們將把服務的觀念認真落實到每一筆業務中,細化服務流程,明確服務內容,規范服務質量,通過我們的'服務來獲得客戶的認同,獲得品牌的效應,獲得市場的機會。
二、不斷優化經營結構,實現科學發展
繼續抓好車險業務。車險業務是我們的主打業務。但如何使車險業務降低賠付、產生效益一直是我們亟需突破的瓶頸,在新的一年里,我們將根據對車險業務的統計數據,進一步執行分公司核保的管理規定,保優限劣,達到提高車均保費、減少賠付率,力爭車險業務成為有效益的龍頭險種。
一是要鞏固老客戶,做好車險的續保工作,充分發揮“全城通賠”的服務優勢,力爭將續保率維持在××%以上,其中長期客戶續保率維持在90%以上;車隊業務及團車業務維持在××%以上;4S店的續保業務維持在××%左右。
二是要繼續以營運車輛為主,使其成為車險發展的主渠道。
三是要積極開拓新的車險渠道,我們計劃20××年將拓展×個車險渠道。
重點拓展非車險市場。一直以來優質的非車險業務其市場競爭非常激烈,××公司的××電網及××投業務,由于××公司成立后份額的增加,使我支公司的業務受到了影響,保費規模明顯減少。20××年我們除了要繼續爭取做好非車險的續保工作以外,還要積極開拓新的非車險增長點,這對我們的經營核算和控制風險具有重要的作用。我們計劃重點發展“信用險+車險”的聯動業務,積極爭取信用險的保費規模,力爭在非車險業務續保的基礎上,使非車險保費規模上個新的臺階,確保保費規模比20××年上漲××%以上。
大力深化人身險業務。從20××年的經營情況來分析,我們的人身險業務還沒有快速發展,但是在今年年末我們已經作了有效和積極的準備,力爭在20××年促進人身險業務快速發展。我們計劃運用營業車輛的承保特色,做好“車+人”保險。并以分散型的人身險業務整合成渠道發展,爭取有穩定的保費來源。
三、不斷強化隊伍建設,夯實發展根基
努力提升支公司班子成員駕御全局的管理能力。認真研究和分析市場,掌握宏觀和微觀的政策,對公司經營方向做出正確的判斷和決策。嚴格堅持會議制度、學習制度、調研制度,班子成員既做決策者,也做實踐者,同時嚴格執行分公司的要求正規各項費用管理,提高各種資源的利用率,在公司的經營管理中既提高效能又提高效率。努力提升管理人員發現問題解決問題的能力。根據萬總在十月份司務會會議中提出的要“崇尚一個精神,強化二個意識,提升三個能力”的要求,我們將把管理人員能力素質的提高做為新年度工作的重中之重,堅持以會代訓的方法提高管理層的理論素養,利用結對承包的形式提高管理者的實踐能力,發揮考核載體的作用增強管理人員工作的責任意識。通過一級抓一線,達到一級帶著一級干,一級干給一級看的效果,從而促進整個支公司的良性發展。努力提升支公司人員的整體戰斗力。把培養和引進人才作為公司發展的根本大計來抓,為公司持續健康發展提供強大動力。
今年,我們將繼續保持隊伍的持續穩定,并把新鮮血液的引進作為一種常態的工作來抓。目前我們正在跟×位優質展業人員進行洽談溝通,一旦條件成熟我們將立即引進。同時我們將加大業務培訓力度,除了參加分公司組織的各項培訓,我們還將根據分公司各業務部門的要求,有針對性的進行業務培訓,主要是政策宣導,展業技巧等方面,不斷提高全體員工對公司發展要求的理解能力和執行能力,使全體員工把公司的發展要求和自身的利益結合在一起。
四、不斷規范法規意識,加大風險防范
用文件防范風險。繼續貫徹落實××號文件精神!痢撂栁募枪窘】蛋l展的指導性文件,我們要繼續深入學習,認真貫徹落實,堅持把合規貫穿于經營管理的全過程,做到主動合規,自覺合規,始終緊繃“合規經營”這根弦。用制度堵塞漏洞。進一步探索建立控制承保風險的機制,在展業過程中要尊重保險規律,嚴格按照總分公司的承保規定和要求,
對保險項目認真審核,保優限劣,回避高風險項目。用細心規避失誤。繼續做好業務財務數據真實性工作。雖然在這方面我們已經做了大量的工作,數據真實性也經得起考驗,但我們不能有所松怠,要繼續保持下去。
財務工作計劃10
為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務,加xx強財務管理,完善各項財務制度,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的良好環境xx中更好地發揮作用。特擬定xx年財務工作計劃。
一、xx指導思想
堅持黨的各項方針政策,遵守財經紀律和各項規章xx制度,根據本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加xx強財務管理,努力開源節流,使有限的經費發揮真正的xx作用,為統計工作提供財力物力上的保證。
二、xx目標任務
認真貫徹省統計局xx年財務工作要點,并將xx在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。
2、xx按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統xx計系統和行政經費財務月、季度財務報表,作到賬表一xx致。
3、xx按省統計局、市財政局的要求,認真搞好二00六xx年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。
4、xx深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的.財務xx管理工作,開展內審及離任審計。
5、xx加強財務管理、完善財務管理制度,努力開源節xx流,為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。
6、xx管好用好全市各項普查工作經費,做到?顚x用,不擠占挪用。
7、xx加強財務基礎工作,認真學習《會計法》和財務xx電算化知識,做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。
、xx加強對各種費用開支的核算,按機關管理制度的xx規定,按月落實到科室,定期公布。
9、xx積極為領導出謀劃策,在財務管理工作中起到助xx手和參謀的作用。
三、xx措施
加強對財務工作的領導,堅持局隊領導的開支由xx局長審批,其余開支由協助局長分管財務的領導審批,xx大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務公開。
2、xx財務人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。
3、xx充實完善的財務管理制度,在反復征求職工意見xx的基礎上,由局黨組決定后,堅決執行,不能走樣。
4、xx財務人員必須認真學習財務管理的有關規定,在財務活動中認真執行。
5、xx搞好財務基礎工作,做到帳目明白,帳證、帳xx實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標晉級。
6、xx搞好縣區電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭xx取年底能計算機處理年報。
7、xx加強黨風廉政建設,有良好的職業道德,發揚勤xx儉節約的精神,當好家理好財。xx四、xx考核方法
。ㄒ唬、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦xx法執行。
。ǘ、對縣區的財務工作,按以下考核方法執行。xx每季度報送財務報表作好記錄,定期公布。
2、年報必須在規定的工夫內報送,凡不在規定工夫報送的一律視為遲報,并按考核方法扣分。
3、xx在內審、財務檢查中,發現財務基礎工作不扎xx實,帳務處理不規范的縣區,按考核方法扣分。
財務工作計劃11
一、規劃科
1、積極與省交科院、河海大學聯系,按照《宿遷港總體規劃》審查意見要求,抓緊修改、完善《規劃》文本。
2、加快開展避風港前期工作,積極與淮委、省水利廳和湖濱新城開發區聯系,爭取早日批復。
3、做好12月份統計月報及20xx年港口統計年報,1月23日參加全省港口統計年報會審會。
4、認真做好迎接省局、市局年度目標考核工作。
二、港務科
1、完成洋河灘避風港施工、監理單位合同簽訂工作。
2、督促縣區加快“三項工程”的推進速度。目前小楊莊碼頭疏港道路工程完成了招標定標工作,春節后即可進場施工;泗陽港本月完成了碼頭土方約30萬方。宿豫港交工驗收工作因進港道路局部路面質量未達到標準,仍在整改協調中,春節前無法完成。
3、完成了20xx年度工作總結及20xx年度工作計劃。
4、開展了港口冬季安全生產大檢查,并形成了專項材料報省局及市交通局安全處。進行了針對春運期間港口生產安全的檢查部署工作,重點加大了對危險品碼頭的監管力度。
5、完成了誠信交通建設工作意見及規范行政執法自由裁量權相關標準的制定和上報工作,并參加了執法證考試。
6、完成了小楊莊碼頭《危險貨物港口作業認可證》核發工作。
7、完成了兩篇信息報送及領導交辦的.其他各項工作。
三、財務科
1、協調駱馬湖避風港改建項目省補助資金100萬元。
2、完成會計核算、資金管理及會計資料整理報送工作。
3、協調一月份人員經費和專項資金到位,滿足春節前后資金支付需要。
4、完成財政局規定的年度財務決算報表報送。
5、完成單位內部資產清查。
四、辦公室
1、完成市交通局對我局年度工作完成情況考核的資料收集整頓、迎檢等工作。
2、完成20xx年度對全體人員的年度工作考核測評工作。
3、完成港口局建設誠信交通工作意見并上報市局。
4、完成港口局政府信息公開目錄和公開指南的編寫工作并報市局。
財務工作計劃12
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定如下出納工作計劃:
一、日常工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的.發放;
3、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
4、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付,房款收入以及發票打印
7、認真做好憑證
8、每季度按時去銀行拿利息清單
9、每月按時去銀行拿稅單
10、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
財務工作計劃13
20xx年已經結束,從進入公司到現在,也有半年多的時間了。雖然我在工作中還有很多不足的地方,但經過這半年多的積累,我有信心在新的一年能把工作干的更好,對此我制定了20xx年的個人工作計劃:
一、年計劃
作為會計,主要是負責預付賬款,應付賬款,其他應付款的賬目工作。
1、20xx年要把自己所管的所有的預付賬款、應付賬款、其他應付款中的每個戶都查一遍,借貸方的原因寫清楚,這樣會減少死戶的發生,從而減少公司的損失。
2、對預付賬款借方出具對賬函,及時與客戶對賬,保證雙方賬目的'清晰,對于雙方賬目不符的情況及時讓業務員與對方溝通及時對賬。
3、檢查賬目是否出現造錯科目的情況,我會在每個月結束后,認真的檢查每個科目,發現有科目出錯的及時通知本人更正,保證內部賬目的條理有序。
4、每個月初3號把單據及時入賬完畢,4號完成運費明細表給物流,6號把稅金表上報,8號抽取承諾單,認證核對,對到期未回收發票的業務員進行罰款,督促業務員單據及時入賬。
5、20xx年公司要進行查賬,我要努力配合好組長的工作,順利的完成股份的查賬工作。因為是第一次,我一定要盡最大努力完成自己的任務,盡量不讓自己的工作出紕漏。
6、在保證完成工作的前提下,自己努力學習財務知識,提高業務能力,虛心請教,一步一個腳印,讓自己了解的更多、知道的更多,讓自己不再是一個單純的記賬、入賬會計,讓自己更多的向如何去管理方面發展。
7、對于工作中出現自己不懂的問題,及時請教。在工作中要思考問題,有好的建議、好的想法反映給領導。
二、月計劃
為保證每月按時、按質、按量完成自己的工作,制定如下計劃:
1、及時處理各種單據和發票,爭取每天收的,每天做完。
2、及時根據銷項稅額,來認證進項發票。
3、及時對上個月的進項發票進行整理、核對、裝訂,和對進項數額的計算與核對,保證賬目跟認證的數是相符的。
4、及時完成承諾單的抽取和保管,對于到期沒到的發票,對業務員進行罰款,以督促他們的工作。
5、及時收回承兌收據,對于沒有按時收回的承兌收據,對業務員進行罰款。
6、月初,等憑證都做完之后,各個科目進行檢查,對做錯科目的憑證通知本人進行及時更正,保證單據的正確及準確性。
7、每個月的1號完成制造費用憑證填制,3號完成所有憑證的填制,4號完成運費報表,6號完成稅金表,8號抽取承諾單,10號之前完成罰款的表。
新的一年,我會以一個新的面貌、新的姿態去工作、去迎接新的挑戰,為冠洲的明天貢獻自己的一份努力。
財務工作計劃14
根據聯社辦公會的統一安排部署,結合我轄內勤管理工作中的實際,在上年財務管理工作經驗的基礎上,細致分析信用社以后發展形勢,經研究確定,xx年度聯社財務科的工作思路和指導思想是“以緊密圍繞聯社業務經營為中心;以改革時期政策扶持為契機;以提高全轄經濟效益為目標,狠抓制度落實工作,強化財務管理,加快電子化建設步伐,防范各種業務操作風險,全面完成市辦事處下達的財務目標任務”。為此,特制定如下工作意見:
一、制定崗位職責、完善業務操作規程、加強各項制度落實工作制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程
今年,我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際,結合省聯社下發的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結算上,優化會計、出納操作的各個環節,使各項操作統一口徑,統一標準,讓信用社會計、出納工作真正步入規范化的渠道,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現況。另外,我們還著重抓一個試范點,由我們財務科牽頭,現場指導,及時解決信用社在運行過程中的實際問題,待規范化之后,再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流,從而,徹底統一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發展。
2、建立信用社業務操作考核辦法,完善獎罰制度
為進一步加強信用社措施落實力度,提高內勤員工業務操作能力,切實促進員工按操作規程辦理業務,今年,我們財務科將全面建立、健全信用社業務操作考核辦法,將日常業務和微機處理充分結合,加強內勤員工在制度落實上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規程進行業務操作意識,確保我轄各項業務的正常運轉和全年業務操作安全無事故,促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。
3、建立信用社內勤各崗位職責
為了使信用社財務管理工作更加規范、財會人員崗位職責更加明確,今年,我們財務科將依照市辦精神,制定出《xx縣農村信用社內勤員工崗位職責》,職責中,對會計、儲蓄、微機、出納等內勤崗位制定出明確的權責范圍,規定出各崗位的業務范圍,同時在崗位職責中對各崗位的協同操作提出要求,以此,進一步規范了會計操作、統一了操作口徑;提高員工的職責意識和思想覺悟,指導員工按權操作、按規定辦理業務,提高了內勤員工的自律性
二、搞好信用社費用核定,繼續做好信用社各項常規檢查科學核定信用社財務費用
信用社費用指標及各項財務經營指標核定是否科學、合理,直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯社辦公會要求,認真測定、科學核算各項財務費用指標。為此,我們財務科將著重從三方面入手:
(1)以年終決算報表數字為基礎,認真分析上年財務數據,合理核定當年各單位費用支出。
(2)組織信用社進行一次全年經營情況預測,并結合有關金融政策和本年工作需要,認真編制xx年度財務收支計劃,特別是對營業費用支出,要對每項支出寫出充分的理由,經聯社審查批準后,按計劃執行。
(3)根據年初上級行對我轄的費用及財務指標的核定數額,合理調整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學的約束機制,另一方面我們在全轄的財務費用核定上也有了一定依據,以此為信用社的全年財務計劃的制定和財務工作的開展打下基礎。
2、搞好信用社財務常規檢查工作
為確保信用社每筆費用支出的合法、合規,執行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開支現象。今年,我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規費用開支檢查,另一方面進行不定期的檢查,并還將在xx年試行把信用社數據盤和原始憑證抽到聯社進行異地非現場檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規,以此逐步增強聯社對信用社費用開支的現場和非現場監管力度,為xx年全面完成各項財務指標打下基礎。
3、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作
在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,提高管理水平,由于xx年我轄將計劃新設立46個分社,重要憑證和的管理更顯重要,特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統一管理方面,除要求進行實地檢查外,還要求信用社內勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查,信用社每月必須指定專人對所轄辦公網點重要空白憑證進行一次檢查,對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表,今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。
4、加強信用社往來帳管理,做好金融安全防范工作
近年來,越來越多的金融案件都發生于銀企、行與行之間結算資金的往來過程中,對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況,為了防患于未然,今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理,確保信用社業務的安全無事故。在往來賬務管理上,我們財務科將一方面及時印發關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件;另一方面指定一名非聯行記賬人員負責對行社往來帳的勾對工作,對社內及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間;三是為確保這項制度的貫徹落實,xx年,財務科繼續要求信用社在每月15日前收回對賬單,每月全面對行社、行內對帳單進行認真勾對,并對對帳情況做好記錄,責權分明;同時加強銀企對帳,要求信用社一季度必須進行一次全面對帳,下月按賬號排列順序裝訂入檔,確保銀企間業務往來安全無事故。
三、搞好業務培訓、提高員工素質,將優質文明服務工作常抓不懈搞好信用社業務培訓工作,做好信用社技能比賽工作
信用社內勤人員負責全轄的支付結算和會計核算的重任,素質的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平,為此,內勤業務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分,今年我們將通過以下幾方面提高全轄員工的素質。
(1)對全轄內勤員工進行業務操作培訓
今年我們財務科將制定信用社會計、出納、儲蓄操作規程,為了使信用社員工真正將操作規程較好地運用于實際,xx年我們將開展一次針對新業務操作規程的培訓工作,通過此項培訓使員工將各項業務操作要點全面接受,使制定的操作規程起到應有的效用。
(2)搞好信用社儲蓄所微機建設培訓工作
xx年度,我轄將計劃設立46個新的儲蓄分社,實現儲蓄辦公的微機化是必然,上點工作要求時間緊、任務重,如何高效、穩妥地做好上點工作是我們需要解決的問題,為此,我們將首先由財務科制定出《xx縣聯社儲蓄所上點方案》,對儲蓄、對公系統的上點工作進行一個總體部署,然后從每個信用社抽調一名微機技術能手,對上點方案進行培訓,對日常辦公程序使用過程中經常出現的問題和基本的操作步驟,進行集中全面的培訓,尤其是對對公、儲蓄系統移植操作流程和注意事項的.講解,經過組織培訓來不斷提高信用社員工的微機操作能力和一般性問題的解決能力,最終一方面高效、穩妥地完成新儲蓄所的上點工作;另一方面讓每個信用社微機管理員的微機操作水平真正上一個新臺階。
(3)繼續搞好業務技能比賽工作
沒有比賽就沒有競爭,沒有競爭就不能進步,所以,技能比賽我們將繼續組織下去,并要根據實際對考核內容進行改革,把日常工作中切實需要提高和掌握的技能作為考試中的重點。xx年度,我們將繼續開展包括百張掀打、日常業務操作、會計報表輸入等方面的技能比賽。通過比賽,充分調動信用社員工業務技能學習的積極主動性,另外在考試方式上,我們也將采取多樣化的方式,比如,先由信用社進行初選,聯社同時組織進行全轄技能比賽,以此來提高比賽的競技性、可比性,并實行重獎重罰,以此激勵全體員工增強自身素質的積極性。
2、繼續做好信用社優質文明服務工作
隨著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉變,服務質量和企業形象好壞在經營管理中顯的越來越重要,而對外禮儀則是影響服務質量和樹立企業形象的一個主要因素,而且禮儀培訓又是我轄在內勤人員培訓中的一個空白,所以,在今年我們將伙同有關專門禮儀機構,舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓,志在以此促進全轄對外服務質量跟上時代發展要求,也可為信用社吸引的客戶,從而促進整體業務的發展。
四、加強微機管理,搞好電子化建設,確保微機運行安全無事故
靠科技提高競爭能力,以電子化建設促進業務發展是省聯社及新型金融機構的微機建設目標,在當前形勢下符合信合系統的迫切要求,我們財務科是全轄微機管理和技術核心,掌握著信用社電子化建設的脈搏,所以在今年乃至以后,我們都將把“科技興社,創新電子化建設,全面實現聯網化辦公”作為財務工作中的重點。
1、進一步規范計算機檔案管理,加強信用社微機安全管理檔案是信用社需要嚴格保管的重要資料,在保管方式、保管期限及調閱權限等方面都有較嚴格的要求,隨著信用社電子化不斷深入,會計檔案正在由手工模式向電子化模式過度,原有的檔案管理辦法需要進一步地進行修訂。為此,我們財務科將結合省聯社相關文件,結合全轄檔案管理工作中的實際,制定出《xx縣聯社電子化檔案管理辦法》,明確電子檔案的保管方式和保管基礎及權限設置,確保會計檔案的完整性和真實性,并使我轄的檔案管理向規范化、制度化方向發展。
2、做好全省微機聯網前的準備和聯網實施工作
我轄由于全部網點已經實現微機化辦公,上機率達到100%,所以被省聯社列為第一批參加全省聯網的聯社,為了確保聯社下屬網點在今年首批順利聯入省網,我們財務科將做好以下幾方面的工作:
(1)搞好網點的數據統計工作,緊密圍繞省聯社的要求,完成聯網前各項數據的統計上報工作;
(2)做好轄內微機網點的系統維護和檢測工作,確保聯網前各網點的微機數據邏輯性、總分平衡性、交叉校驗完全一致;
(3)密切配合省聯社完成網點聯網實施工作,確保我轄網點及時聯網,盡最大能力減少數據導入導出時間和移植程序;
(4)待聯網結束,搞好轄內聯網網點人員的培訓工作,分批、分崗位、分權限進行新業務系統的培訓,使聯網系統在全轄順利安全運行。
3、做好全轄信用站撤退并分社的電子化建設工作
根據省聯社統一安排部署,xx年將對全轄信用站網點進行撤并,共需要成立46個儲蓄所。為此,我們財務科將全面負責搞好儲蓄所的電子化建設工作,高效率完成數據移植、人員培訓、對外辦公等各項工作,提高儲蓄所辦公效率和對外服務形象。
4、全面開通全轄大、小額支付系統,暢通結算渠道
去年,聯社營業部成功開通了大額支付系統,轄內結算渠道得到改善,支付形勢得到改觀。今年,根據省聯社相關文件精神,將在上半年開通小額支付,為此,我們財務科將抓住這個時機,在全轄各個信用社全部開通大、小額支付系統,從根本上改變信用社結算不暢的現狀,徹底提高轄內信用社支付結算的效率,不斷縮小與其它行的差距,提高信用社的競爭力。
5、搞好信用社微機專項檢查工作
在微機管理方面,我們財務科均在以前制定出了較完善的管理辦法,并被信用社所接受,但好的制度、措施只有被落實才能發揮其作用。所以,今年財務科將把側重點放在對全轄微機制度和辦法實施情況的檢查和監督上,通過定期和不定期的微機檢查,切實使各項微機操作規程服務于信用社,各項微機管理辦法制約到信用社,同時設計出相關的登記薄及檢查記錄表,將每次的檢查結果和檢查項目明確化、規范化,并記錄在案,作為年底信用社微機管理評先的重要依據。
6、搞好信用社軟、硬件清理、檢修、整理、購置管理工作
今年我們財務科將下大力氣,做好信用社微機的日常維護工作,隨著信用社用軟件系統和硬件設備的日益增多,對財務科在微機日常維護上有了更高的要求,在以后的工作中,一方面我們將做好信用社的日常維護工作,保證信用社的微機運行安全無事故,另一方面將做好微機相關登記工作,及時解決信用社微機應用中出現的任何問題。切實做到“急信用社所急、辦信用社所辦”,我們財務科將始終堅持業務指導和后勤服務并重的原則,充分發揮工作效率,提倡限時維護服務,幫助信用社解決問題。在信用社電腦設備報損方面嚴把關,聯社能修復的自己修復,不能自行修復,要通過仔細檢測確定設備損壞的部件和程度,盡量做好信用社電腦設備維修和維護開支的節約;對需要集中購置的設備或軟件,要通過集體認真研究,選配的性價比和服務質量力爭最優;對信用社出現的軟件故障,要確保由聯社專門技術人員來解決,并要有信用社內勤主任和程序管理員在場,做好相關登記,搞好辦公系統數據的安全、保密。
五、充分利用改制優惠政策,搞好增收節支活動,不斷壯大資金實力
合理運用政府扶持政策部署今年財務工作,確保所轄信用社從扶持政策中得到最大利益,將當前改革形式下意義深遠。為此,今年我們將重點做好以下工作:繼續搞好所得稅退稅工作
為用足用好稅收優惠政策,即從xx年1月前到xx年底,企業所得稅的減半征收,我們財務科將積極組織各社結合本單位實際情況抓住機遇,做好稅收申報工作,同時與政府有關部門搞好協調,確保所得稅退稅這項扶持政策在全轄農村信用社全面貫徹落實。
2、充分利用國家扶持政策,完成保值貼補息工作。
去年年底保值貼補息已到帳624.14萬元,用于了彌補歷年虧損,根據國家相關政策規定,對于1994—1997年連續虧損的信用社實付的保值利息,國家財政給予貼補,據此計算還有1200萬元需要財政貼補。為了爭取這部分資金的如數到位,今年,我們財務科將繼續組織內勤主任、主管會計會議,學習有關文件,安排布置這項工作。以確保如期完成各項報表、材料,并通過財政部驗收,使兌付政策落到實處。
六、做好其它各項財務工作搞好會計報表、項目電報和財務小表的匯總上報工作。
2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。
3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。
4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。
5、繼續執行技能考核匯報制度。
6、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。
7、認真編寫財務分析和項目電報分析。
8、加強信用社無息資金管理。
9、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。
總之,在新的一年里,我們財務科將借改革契機,繼續加大財務管理力度,提高員工業務操作能力,充分發揮財務科的職能作用,積極完成全年各項計劃任務,以最大限度地服務于信用社,為我轄農村信用社的穩鍵發展而做出更大的貢獻!
財務工作計劃15
1。 嚴格貫徹一費制制度,開學初公示收費標準,讓每位家長明明白白繳費。
2。 開好票據,與銀行做好協調工作,將每筆款項進入相應專戶。
3。 按時完成在職教師及退休教師的每月工資報表,及時調整、變動相關工資,完成各類工資表格。
4。 做好每季度退休教師的'醫藥費發放工作,服務到位,讓每位退休教師滿意。
5。 做好在職教師及子女醫藥費的發放工作。
6。 與校領導商議,做好20xx年度學校收支預算,努力做到科學、合理、節約、務實。
7。 與總務主任合作,做好一學期社會實踐活動費、作業本費的退費工作,做到實事求是、絲毫不差。
8。 配合區財政局,做好各種報表的填寫工作。
9。 和班主任老師密切配合,做好20xx年度少兒醫療保險的申報工作,為家長、為社會做實事。
10。 每月月底完成學校財務的月報工作,及時匯報學校財務狀況。
11。 積極配合學校,完成學校各種應急任務。
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