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      1. 金蝶財務軟件操作流程及使用技巧

        時間:2024-05-15 03:38:41 會計電算化 我要投稿

        金蝶財務軟件操作流程及使用技巧

          金蝶財務軟件操作流程了解嗎?你知道金蝶財務軟件有哪些使用技巧嗎?下面是yjbys小編為大家帶來的金蝶財務軟件操作流程和使用技巧的知識,歡迎閱讀。

        金蝶財務軟件操作流程及使用技巧

          一、新建賬套

          在系統登錄處直接單擊“新建”,輸入文件名,保存(在系統登錄處新建賬套必須在沒有選中賬套的前提下,如已選中賬套可進去后點文件上面的新建賬套)。下一步輸入賬套名稱,此處名稱一定為單位全稱,它將出現在所有的打印輸出資料中。選擇行業后雙擊或單擊“詳細資料”,可以查看所選行業的預設科目表?颇考墑e最長為6級,最多為15位。建議采用“自然月份”和“會計年度由1月1日開始”,選擇賬套的啟用期間,表示從某月開始進行電腦賬務處理。完成,進入初始化。

          二、初始化設置

          1、幣別:增加,輸入代碼和名稱,在啟用賬套當月輸入期初匯率,如:USD 美元 7.2 HKD 港元 0.98

          2、會計科目:在此可添加、修改和刪除科目。有外幣核算的科目可選擇“核算單一外幣”或“核算所有幣別”,勾選“期末調匯”。有往來業務核算的科目可設置“單一或多核算項目”,勾選“往來業務核算”。存貨類科目可勾選“數量金額輔助核算”,輸入計量單位。

          3、核算項目:在此增加往來單位、部門和職員的資料。

          在“往來單位”頁輸入往單位代碼和名稱。

          在“部門”頁,逐個輸入部門代碼和名稱。

          在“職員”頁,注意增加新的職員類別,如果類別為“不參與工資核算”,則以后在進行工資費用核算時此職員的工資將不予出現。

          注:已離職人員選擇“不參與工資核算”

          4、初始數據:

          白色區域直接錄入。黃色區域只要錄入其下級科目的數據即可。

          如果是年初(1月)建賬,只需錄入期初余額。年中建賬(2-12月),則必需錄入期初余額、累計借方、累計貸方、累計損益實際發生額4項。

          分幣種數據錄入:在初始數據輸入窗口中左上角的下拉框可選擇不同的幣種進行錄入,如選擇“美元”,則可輸入設了美元核算的科目,選擇“數量”可輸入設了數量金額輔助核算的科目。選擇“綜合本位幣”可對輸入的所有幣種金額進行匯總計算。

          注:“綜合本位幣”窗口只能看不能進行修改。

          初始往來業務資料錄入:

          雙擊“應收賬款”等設有往來核算的會計科目區域,增加,輸入往來業務編號,同一筆經濟業務只有一個編號,編號最長20個字符。選擇發生日期,輸入摘要,借方或貸方發生額,選擇核算項目代碼,增加。注意:只有相同業務編號的金額可以進行計算。

          固定資產在窗口左上角下拉框中選擇固定資產模塊進入,然后點新增,增加固定資產卡片。

          試算平衡:全部數據輸入完畢,試算平衡。平衡以后,可以啟用賬套。

          5、啟用賬套:

          賬套一旦啟用,就意味著關閉初始化界面,所有初始化資料都不能修改。單擊“啟用賬套”,根據系統提示一步步進行。注意備份路徑。

          賬套的恢復:

          如果系統遭受破壞,或初始化有誤,可以利用備份文件進行恢復,文件——恢復,找到備份文件,打開,在“恢復為”窗口,輸入文件名,保存。然后單擊“打開賬套”,找到剛剛恢復的賬套文件,打開即可修改。

          萬一備份文件找不到,可新建一個賬套,文件——引入——初始數據,找到源賬套,即可將所有初始化資料全部引入。

          三、操作流程

          憑證輸入——審核——過賬

          1、憑證輸入:常用功能鍵:F7=獲取,可獲取常用摘要和科目代碼、核算項目和業務編號,敲鍵盤上的小數點兩下,自動攜帶上一條摘要。敲兩下反斜杠,自動攜帶第一條摘要。可以利用摘要庫輸入常用摘要,用的時候直接調用。空格鍵可進行借貸方余額切換。自動找平:CTRL+F7,負數:輸入數字后按一下減號鍵。F5新增一張憑證,F8自動保存, F11調出金蝶計算器,F12輸入計算值。

          銀行存款類科目需要填寫結算方式,結算號,結算日期。應收賬款類設了“往來業務核算”的科目必須輸入往來單位和業務編號。原材料等設了數量金額輔助核算的科目只要輸入數量和單價,金額自動計算。外幣科目輸入原幣,本位幣自動折算。

          涉及到退貨憑證,建議采用“科目相同,紅字相沖”的方式輸入憑證,以便于出報表時從賬上取數。

          在會計分錄序時簿里,刪除最后一筆憑證,可以馬上刪除。如果是刪除中間任意一筆憑證,只是打上“作廢”標記,再單擊一次刪除,才能徹底刪除。在“作廢”之后可以“恢復”。

          2、憑證審核:憑證制單與審核不能為同一人,必須增加一個具有審核功能的操作員

          單張審核:直接單擊憑證工具欄上的“審核”鍵,再單擊一次即可取消。

          成批審核:在“憑證過濾”窗口設定范圍,定義會計期間,選擇“全部”或“未審核”憑證,確定。單擊“編輯/成批審核”或工具欄上的“批審”按鈕,提示是否成批審核?是。

          反審核:先換上審核人,選擇“成批審核”,單擊“編輯/成批銷章”,可成批反審核,如果只要單張取消,首先選中憑證上的任一分錄,單擊工具欄上“審核”,打開憑證后,再單擊憑證上方的“審核”鍵,即可單張取消審核。

          3、憑證過帳:根據系統提示逐步進行。也可以部分過帳,在“憑證過濾”窗口選擇憑證范圍即可。反過帳:CTRL+F11,也可以部分反過帳,只有系統管理員才有反過帳的權限。

          4、增加操作員:

          系統維護——用戶管理,在“用戶設置”下“新增”,選擇用戶組,輸入操作員名字和安全碼(5-16個字符),確定,授權,在“權限分配”窗口設置相應的權限,權限范圍根據實際選擇“所有用戶”或“本組用戶”,授權,提示授權成功。

          注意:安全碼不同于密碼,也可在此窗口增加新的用戶組。

          更換操作員:文件——更換操作員,在下拉框里選擇自己名字,直接更換。或者直接右單擊右下方操作員處,也可直接更換操作員。密碼在系統維護——修改密碼設置,原密碼為空。

          5、模式憑證的運用:

          在“模式憑證”窗口新增,輸入名稱,選擇或增加類別,選擇憑證字。勾選“常用模式憑證”,輸入摘要,獲取借貸方科目代碼,保存。

          也可在輸入憑證時,在憑證保存前先保存為模式憑證,單擊“編輯/保存為模式憑證”,再保存該張憑證。下次再做相同內容的憑證時,在憑證輸入界面單擊“編輯/調入模式憑證”。

          四、固定資產

          1、增加固定資產:類似于初始化的固定資產卡片輸入。

          輸入固定資產代碼和名稱,入賬日期和增加方式,選擇使用部門及折舊費用科目和減值準備對方科目等,錄入完畢,單擊“記帳憑證”,系統給了一張不完整的記帳憑證,補全憑證后保存,回到卡片確定。系統自動生成的憑證不允許修改,只能修改卡片。

          2、減少固定資產:

          單擊“減少”,獲取代碼,選擇減少日期和減少方式,單擊“記帳憑證”,補全憑證后保存,回到卡片確定。減少的固定資產首先納入“固定資產清理"科目,在收到相關收入和付出費用之后,“固定資產清理”沒有余額。

          3、其他變動:

          不增不減,信息發生變動,如果原值或折舊沒變動,不需要調整憑證。

          進入其他變動,選擇固定資產,前面三項只能查看不能修改,后面增加了三項內容,可在變動信息框進行修改

          如果原值或折舊發生變動,只需輸入調整的原值或折舊數額。

          4、工作量錄入:在本月以前錄入的以工作量法提折舊的固定資產,需要錄入本月工作量。本月增加的到下月輸入工作量。直接輸入即可。

          5、計提折舊:根據提示一步步前進,自動生成憑證。

          6、變動資料查詢:當本月變動資料過帳后,就只能通過本窗口查詢。

          五、工資模塊

          1、設置工資項目:新增工資項目,選擇職員姓名、部門、職員類別等,增加基本工資、加班時間、加班工資、崗位津貼、獎金、應發工資、扣款、實發工資等,選擇數值型。

          2、計算方法:(工資項目雙擊,運算符單擊)

          加班工資=加班時間*5

          應發工資=基本工資+加班工資+崗位津貼+獎金

          各公式已在資料上面注明,這里就不再重復

          3、數據輸入:在已輸入職員資料的前提下,輸入白色方格的數字,黃色為設了公式的單元格,由系統計算。

          4、工資費用分配:根據提示前進,在“工資分配向導”窗口選擇職員類別,選擇工資項目,再選擇費用科目代碼和應付工資代碼。每個職員類別都要逐一設置,如管理人員、銷售人員等。

          完成后,系統自動生成一張憑證。

          5、銀行代發工資文本文件:必須先將銀行賬號設為工資項目!

          名稱類型 長度 小數 項目或常數

          職員姓名文本 8 職員姓名

          工資金額數字 14 2 實發工資

          銀行賬號文本 14 銀行帳號

          確定。出現銀行代發工資文件,勾選“含無帳號職員”。

          文件——導出,選擇引出類型,確認。選擇保存路徑,輸入文件名,保存,再次確認。

          六、往來模塊

          勾選了“往來業務核算”的科目才可使用。

          1、核銷往來業務:選擇會計科目和項目代碼,一次只能選擇一個往來單位,確定。使用“自動核銷”可把同一業務編號余額為零以前的所有業務資料核銷掉。反核銷或手工核銷使用雙擊所選記錄,手工核銷時系統不自動檢驗數字是否正確。在核銷窗口,選擇項目代碼可以過濾到別的往來單位,但應同屬于一個會計科目。

          2、往來對帳單:通過對帳單可反映出每一業務編號往來業務的余額狀況。

          3、帳齡分析:天數可自定義,選擇會計科目后,系統自動生成相應賬齡分析表。

          七、出納系統

          1、定義出納系統起始期間:可以和賬務系統啟用期間不一致,但最好是同步。啟用期間在“賬套維護/賬套選項/稅務、銀行”中設置。如果選擇不需和銀行對賬,則在做憑證時不需錄入結算方式、結算號等。

          2、現金余額初始錄入:錄入期初余額即可。

          3、銀行存款初始余額設置:分別輸入銀行存款日記賬和銀行對賬單的啟用余額。注:銀行存款日記賬余額和銀行對賬單余額相等。

          特別注意:銀行收支款項的方向與企業剛好相反。

          4、現金日記賬:三種方式可以使用。

          1)直接新增:直接錄入借方或貸方金額,可以選擇經手人和摘要,沒選也可以保存。2)從賬務引入數據:在已知憑證字、憑證號和分錄號的前提下才可使用。使用此功能之前,在“維護/賬套選項/高級/出納”中必須做相關設置,即勾選相應功能;氐“現金日記賬”窗口中,勾選“編輯/編輯時自動從賬務引入數據”,激活此功能才可使用。單擊新增,在彈出的“現金日記賬”卡片上選擇憑證字、號,和分錄號,金額和摘要等自動帶入。分錄號由0開始。3)從憑證引入現金日記賬:和第二點相同,先做好相關設置才可使用。在“現金日記賬”窗口單擊“文件/從憑證引入現金日記賬”,在彈出的“憑證過濾”窗口設置條件,確定從哪些憑證引入數據,確定。系統提示引入數據。

          5、現金盤點與對帳:錄入現金實盤數。

          6、銀行對帳單:根據銀行提供的對帳單逐筆新增錄入。

          7、銀行存款對帳:輸入本次對帳日期,確定。

          自動對帳:設置相應條件,確定。系統默認的條件“借貸方向相反,金額相等”是最基本的條件,不得操作。其他的根據實際自行選擇。

          手工對帳:直接在對帳單和日記賬雙方雙擊某條對應記錄,對上的以“**”顯示,針對“一對多”的情況。由于系統不對手工對帳進行數據校驗,因此核對要仔細。

          取消對賬:取消單筆記錄,只需同時在對帳單和日記賬雙方雙擊。若要一次性取消某次對帳的結果,首先勾選“包括已勾對記錄”,單擊“取消對帳”,確定取消日期,確定。

          8、銀行存款余額調節表:根據對帳后的未達賬項自動生成。調節后的余額應相等。

          出納軋賬:

          可在任意期間多次軋帳,但必須至少有一次是在該期的最后一天進行。軋帳后,軋帳日期前的記錄不得增刪改。

          反軋帳:CTRL+F9

          八、期末處理

          1、自動轉帳:設置一些每月要結轉性質的憑證,憑證每月數額可能不一樣,但取數公式或來源必須一致。如:將制造費用轉入生成成本。

          自動轉帳:增加,輸入憑證名稱和摘要,如:將制造費用轉入生產成本,獲取生產成本科目代碼,選擇借貸方向為借,轉帳方式:轉入;接著再獲取制造費用各明細科目代碼,有幾個獲取幾個,選擇借貸方向為貸,轉賬方式:按公式轉出余額或者發生額,包含未過賬憑證,設置好后存盤,每個月做憑證時選中后點生成憑證,憑證自動生成。

          2、期末調匯:調整數=原幣金額*匯率-原折合人民幣金額余額

          在有外幣業務,并且所有憑證都已過帳的前提下使用,輸入期末匯率,獲取匯兌損益科目代碼:財務費用,完成。只能選擇“付”款憑證或“記”字憑證。

          3、結轉損益:月末所有憑證都過帳后,結轉損益,系統自動生成憑證,所有損益類科目的余額轉入本年利潤科目,月末無余額。

          4、報表:

          (1)資產負債表:雙擊打開,點擊“重算”,檢查數字是否平衡。

          如要修改公式首先選中單元格,單擊“向導”,清除公式,在賬上取數處選科目代碼和取數類型,填入公式確定。

          (2)利潤表:系統同樣自動生成,打開后點“重算”。

          (3)報表及憑證的打印

          報表打印設置在報表頁菜單欄“屬性”——“報表屬性”設置。

          憑證打印首先進入憑證查詢里面的會計分錄序時薄,點“文件”下面“打印憑證”,如需要設置在點開打印憑證時有一個“打印設置”,點開后可以設置憑證打印方法。

          期末結賬:可以先結賬再出報表,也可以先出報表再結賬,如果先結賬的在出報表時“報表期間”必須是“上月”。

          年度結賬:如果當前是12月,則在結賬時屬于年度結賬。在年結時,系統強制用戶做好備份,因為在年結過程中,系統將把所有的憑證及業務資料全部刪除,只將有關賬務數據的發生額結入到下一年。年結結到下一年后是無法反結賬的,只能使用備份賬套進行恢復回到上一年12月。

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