關于財務科長安全保證書
甲方：財務部
乙方：
為了加強財務管理，強化部門財務人員的工作責任，根據企業財務管理的具體要求，結合二四年度財務部工作目標責任書，按分工負責、包干到人，一抓到底的原則，按財務部工作職責范圍，為明確責任，特制定工作目標責任書。
一、 甲方對乙方政治理論學習和勞動紀律監督考核。
x、積極參加企業和財務部組織的政治業務學習，學習要有筆記，不得遲到早退，有事請假。
x、自覺學習《會計法》和有關的財務、稅收知識，全面掌握企業會計核算知識，每年不論業務培訓和自學時間不少于x小時。
x、按時到崗，堅守工作崗位，外出辦事向部室負責人打招呼，配合做好企業的中心工作，參加社會活動、集體活動和集體勞動，遵守全民社會公德。 x、執行企業的各項制度，服從企業董事會的各項決議和上級部門下達的的文件和會議精神，無條件完成在規定時間內交辦的任務和所在崗位的工作。 x、嚴格履行崗位職責，本職工作扎實有效、有序，部室工作之間相互配合、相互團結。
二、 工作職責
負責企業本級、某下屬企業的出納業務及企業本級和城市 資產占用費的核算，嚴格審核各種費用單據，全面負責企業的固定資產、家俱用具的登記，記載及核對核算工作，負責應收帳款，其它應收款、應付帳款、其它應付款的清
理、清收及帳務處理工作，負責收取各專業企業的有關費用、借款利息及其它應收款項，負責企業的銀行結算業務，短期借款、長期借款的登記及利息的清收及貸款的年檢，負責企業的納稅申報和年終的匯算清繳工作，一般納稅人資格年檢、發票管理及相關稅收業務的協調配合工作。負責企業本級業務招待費的核算和納稅申報核算及報表的上報。
三、 目標要求
x、認真做好出納工作，嚴格按電話費、差旅費、業務招待費管理辦法和財務制度審核報銷各類單據，管好用好支票印鑒，做好支票的領用、注銷登記，逐筆登記電話費、互借款、資產租賃臺帳等，管好庫存現金，做到日清月結，庫存現金不得超過x元，無正當理由不得積壓單據，當月單據當月全部入帳處理。
x、及時報送企業的納稅申報表，做好發票的領用，及管理工作，監督檢查各部門的發票使用情況，逐筆登記部門發票的`領用存，及時核銷已用發票，保證發票的安全，處理好與稅務等相關部門的關系。
x、按月清理各類往來帳款，及時處理有關帳務，按月收清各類借款的利息，逐筆登記短期借款、長期借款的借款時間、利率，準確清算核對銀行貸款利息，保證借款利息按時解交，發生誤差及時更正。
x、按時收清各專業企業應繳的工會經費、福利費及應收的款項，及時核算資產占用費，按月提供資產占用費收取檢查表。
x、主管領導及部室安排的階段性工作必須在規定的時間內完成。
x、年內學會財務軟件的操作應用，要求做到能夠錄入憑證、調用相關帳戶、打印帳目分析、查閱打印各類報表并進行簡單的表格制作。
x、x月底收清酒業企業某年底借款利息x元。
x、企業本級的業務招待費檢查表和已交稅金月報表按月上報，做到真實準確。
四、 考核辦法
工資考核：采用百分制辦法考核，考核結果與責任人的效益工資掛鉤，根據工作責任目標完成情況計分，按月考核，計算出應得報酬。
x、出納核算考核x分，費用單據審查不嚴，出現不按企業財務管理制度規定報銷差費，費用單據簽字不全的發現一次扣x分，支票管理不嚴造成丟失或一月內發出的支票不核銷每發生一筆扣x分，造成經濟損失的除追究當事人的責任外也要追究出納的責任，經抽查，庫存現金帳款不符一次扣x分，積壓單據不按月處理單據發現一次扣x分，不按規定登記電話費、業務招待費、房租等臺帳少一項扣x分。
x、納稅申報業務及其它考核x分，不按時申報造成罰款由責任人承擔外，一次扣x分，發票管理不嚴出現丟失除賠償責任損失外，一次扣x分，不配合協調稅收關系一次扣x分，不按月報已交稅金月報表和業務招待費審核檢查表，少一月扣x分。
x、往來帳項的清理核對及各企業利息清算x分，往來帳項不清一筆扣x分，內部借款利息按月清算，不及時清算清收一筆扣x分，清收回的利息必須保證償還銀行貸款利息，銀行貸款利息不能按時支付一筆扣x分。
x、應收帳款清收計x分，清收x抽資款x元，當月考核按進度每欠x%扣x分，按收回x%計算，每超x%加x分，全年按實收金額考核，每欠x%扣x分，每超x加x分。清收x欠款x萬元(土地購置費)當月考核時按進度每欠x%扣x分。年底按實收金額每欠x%扣x分，全部收清加x分。
x、固定資產、家俱用具核算x分，對固定資產、家俱用具不清、查出一次扣x分，全年的盤點核對不少于一次，不按規定時間完成盤點核對一次扣x分。
x、資產占用費核算計x分，雙月核算一次，上報核算結果，欠報一次扣x分，費用支出把關不嚴一筆扣x分。
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